SFK Construction Holdings Ltd. (1447) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.96M | -159.67M | -53.47M | 104.99M | -18.31M |
| רווח נקי | 19.31M | 27.77M | 31.61M | 44.01M | 20.59M |
| פחת והפחתות | 24.05M | 24.07M | 22.24M | 27.18M | 42.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -165.93M | -217.08M | -111.74M | 27.92M | -83.60M |
| יתרת לקוחות | -287.92M | 113.76M | -242.08M | 168.12M | 93.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -135.00M | -2.03M | -104.70M | -144.78M |
| הון חוזר אחר | 121.98M | -195.84M | 132.38M | -35.50M | -31.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.63M | 29.64M | 4.42M | 5.87M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.29M | 6.49M | -2.12M | -6.13M | -6.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.32M | -5.33M | -5.48M | -8.41M | -11.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.50M | 0 | 1.17M | 1.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.10M | -9.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.75M | 10.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.03M | -3.01M | 3.36M | 446.00K | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 116.42M | -2.75M | 141.90M | -72.99M | -188.04M |
| פירעון חוב | 170.00M | 60.00M | 190.00M | -32.12M | -118.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.00M | -28.00M | -26.00M | -22.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.58M | -34.75M | -22.10M | -18.87M | -29.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.35M | 194.97M | 348.96M | 262.56M | 236.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 207.00K | -225.00K | 89.00K | -139.00K | 144.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.38M | -153.99M | 86.40M | 25.73M | -212.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 194.97M | 348.96M | 262.56M | 236.84M | 449.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.35M | 194.97M | 348.96M | 262.56M | 236.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -111.28M | -165.00M | -58.95M | 96.58M | -30.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.96M | -159.67M | -53.47M | 104.99M | -18.31M |
| הוצאות הוניות | -5.32M | -5.33M | -5.48M | -8.41M | -11.73M |
הנתונים מוצגים ב-HKD