Fulum Group Holdings Ltd. (1443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 1.27 | 1.37 | 1.29 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -373.09M | -373.09M | -599.36M | -751.54M | -487.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.75 | 4.75 | 5.04 | 4.48 | 4.39 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.17 | 8.17 | 7.94 | 6.50 | 6.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 0.99 | 1.10 | 1.32 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | -1.64 | 5.48 | 6.57 | 7.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 3.52 | 2.04 | 1.08 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.34 | 0.51 | 0.70 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.33 | 1.84 | 2.01 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.97% | 18.97% | 36.49% | 37.93% | 36.59% |
| שיעור EBIT | -1.54% | -2.03% | -1.93% | 2.61% | 2.61% |
| שיעור EBITDA | 17.78% | 17.38% | 18.20% | 20.42% | 20.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.85% | -2.03% | 8.15% | 11.40% | 9.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.42% | -2.42% | -3.42% | 0.65% | 1.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.62% | -2.62% | -3.90% | 2.75% | 1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.65% | -2.65% | -3.90% | 2.75% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.47% | 108.47% | 114.08% | 421.43% | 96.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.62% | 119.29% | -41.93% | 5.72% | 14.57% |
| תשואה על הנכסים | -5.04% | -5.04% | -6.55% | 3.97% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.59% | -41.17% | -51.97% | 25.81% | 14.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.88% | -16.30% | 51.93% | 39.04% | 43.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.00% | -5.47% | 17.91% | 19.42% | 18.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.04% | -5.04% | -6.55% | 3.97% | 2.13% |
| תשואת רווחים | -40.61% | -57.37% | -54.31% | 19.46% | 7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.72 | 38.72 | 11.68 | 68.98 | 148.19 |
| מחזור זכאים | 15.04 | 15.04 | 12.42 | 20.99 | 16.35 |
| מחזור מלאי | 24.45 | 24.45 | 15.70 | 14.95 | 12.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.60 | 2.68 | 2.17 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 1.44 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.04 | -3.84 | -3.94 | -5.32 | -4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.09 | 0.09 | 25.12 | 12.32 | 8.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.43 | 9.43 | 31.26 | 5.29 | 2.46 |
| ימי מלאי | 14.93 | 14.93 | 23.24 | 24.41 | 28.44 |
| ימי אשראי מספקים | 24.26 | 24.26 | 29.38 | 17.39 | 22.33 |
| מחזור תפעולי | 24.36 | 24.36 | 54.50 | 29.71 | 30.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.36 | 45.09 | 5.25 | 5.22 | 5.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.36 | 45.09 | 5.59 | 5.53 | 5.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.68 | 0.53 | 0.41 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 285.93% | 438.83% | 229.85% | 114.32% | 91.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.51 | -1.74 | -1.84 | 5.14 | 13.78 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.72 | 0.96 | 1.33 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.35 | 0.23 | 0.44 | 0.87 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.22 | 0.36 | 0.72 | 0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.72 | 0.96 | 1.33 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 1.68 | 1.60 | 2.23 | 2.71 | 2.34 |
| שווי חברה | 423.42M | 394.82M | 691.47M | 1.02B | 770.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.68 | 1.60 | 2.23 | 2.71 | 2.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.41 | 0.55 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.58 | 1.38 | 2.46 | 3.42 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.35 | 2.02 | 2.80 | 2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | -0.14 | -3.21 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.09 | 1.31 | 1.42 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 4.21 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.19 | 1.77 | 0.25 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.35 | -7.82 | -5.88 | 7.17 | 14.83 |
הנתונים מוצגים ב-HKD