דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fulum Group Holdings Ltd. (1443) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת291.71M342.08M362.81M325.65M251.03M
רווח נקי-37.29M-58.18M50.58M21.95M-48.44M
פחת והפחתות275.91M342.56M329.81M291.25M291.25M
מס הכנסה נדחה0004.27M-2.00M
תגמול מבוסס מניות353.00K646.00K1.74M3.14M1.85M
שינוי בהון החוזר34.87M39.07M-9.20M-5.35M23.86M
יתרת לקוחות1.12M-27.29M-6.86M-1.13M-1.80M
מלאי21.72M7.18M4.66M-3.23M15.50M
יתרת ספקים6.52M0-9.51M5.13M6.62M
הון חוזר אחר5.52M59.17M2.52M-6.13M3.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.87M17.98M-10.12M10.38M-15.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.71M-65.25M-74.66M-63.74M-76.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.47M-61.20M-65.59M-60.57M-73.65M
רכישות, נטו0-1.78M-4.19M-1.00M-47.00K
רכישת השקעות-244.00K00-3.18M-400.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0003.18M447.00K
פעילויות השקעה אחרות0-2.27M-4.87M-2.18M-3.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-259.05M-324.15M-338.66M-164.63M-246.85M
פירעון חוב-6.67M-26.21M-27.57M124.01M7.16M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-3.90M-3.90M00
פעילויות מימון אחרות-252.38M-294.04M-307.18M-288.64M-254.01M
יתרת מזומנים בסוף התקופה100.38M74.64M121.79M169.76M73.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-206.00K175.00K2.53M-1.01M1.10M
שינוי נטו במזומנים25.74M-47.15M-47.97M96.27M-71.59M
מזומנים בתחילת התקופה74.64M121.79M169.76M73.49M145.07M
מזומנים בסוף התקופה100.38M74.64M121.79M169.76M73.49M
תזרים מזומנים חופשי285.24M280.88M297.22M265.09M177.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת291.71M342.08M362.81M325.65M251.03M
הוצאות הוניות-6.47M-61.20M-65.59M-60.57M-73.65M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Fulum Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים