Deyun Holding Ltd. (1440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 1.90 | 1.87 | 2.11 | 7.71 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.88 | 1.84 | 2.08 | 7.42 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.48 | 1.27 | 1.57 | 6.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.44 | 0.01 | 0.03 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.09 | -0.04 | 0.27 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.18 | -0.13 | 1.26 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 172.78M | 124.90M | 151.89M | 186.97M | 179.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.51 | 0.19 | 0.13 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.91 | 1.62 | 1.56 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.16 | 817.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.56 | -5.34 | -5.40 | -30.17 | -1,009.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.05 | 17.05 | -112.61 | -30.76 | -20.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.30% | 10.32% | 9.84% | 7.51% | -2.84% |
| שיעור EBIT | -2.81% | -4.43% | -2.29% | -2.62% | -6.53% |
| שיעור EBITDA | 1.16% | -1.63% | 0.26% | 2.34% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.81% | -4.43% | -2.21% | -3.35% | -8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.59% | -19.32% | -2.18% | -2.73% | -6.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.07% | -19.13% | -2.18% | -3.18% | -6.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.07% | -19.13% | -2.18% | -3.18% | -6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.81% | 99.01% | 99.92% | 116.46% | 101.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 447.67% | 436.46% | 98.78% | 81.60% | 79.04% |
| תשואה על הנכסים | -12.64% | -24.48% | -2.59% | -2.05% | -2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.42% | -46.86% | -4.20% | -3.19% | -2.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.35% | -9.76% | -4.17% | -3.32% | -3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.38% | -7.06% | -3.54% | -2.96% | -3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.67% | -24.53% | -2.59% | -2.05% | -2.52% |
| תשואת רווחים | -0.30% | -1.13% | -0.18% | -0.39% | -1.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.47 | 11.44 | 7.62 | 3.73 | 10.88 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 7.30 | 4.81 | 2.70 | 13.67 |
| מחזור מלאי | 96.28 | 139.51 | 99.59 | 46.58 | 17.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.45 | 6.37 | 4.91 | 2.47 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.28 | 1.19 | 0.64 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 3.27 | 3.34 | 1.70 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.40 | -15.49 | -24.33 | -29.65 | 27.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.54 | 31.92 | 47.88 | 97.81 | 33.56 |
| ימי מלאי | 3.79 | 2.62 | 3.66 | 7.84 | 21.05 |
| ימי אשראי מספקים | 62.73 | 50.03 | 75.88 | 135.29 | 26.71 |
| מחזור תפעולי | 42.33 | 34.53 | 51.55 | 105.64 | 54.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.95 | 1.38 | 1.24 | 0.97 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.05 | -2.60 | -4.25 | 28.67 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.05 | -2.60 | -4.25 | 28.67 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.15 | -0.12 | 1.14 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.03% | -0.25% | -0.12% | 1.75% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -335.39 | -88.52 | -568.85 | -254.59 | -95.86 |
| מכפיל מכירות | 43.97 | 16.94 | 12.41 | 8.10 | 6.39 |
| מכפיל הון | 69.29 | 41.48 | 23.89 | 8.13 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3,487.21 | -402.59 | -830.99 | 57.29 | 152.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6,808.36 | -557.28 | -1,026.68 | 55.29 | 52.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | -0.14 | -21.67 | -20.08 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 69.29 | 41.48 | 23.89 | 8.13 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 3,763.61 | -1,021.61 | 4,607.30 | 315.47 | 73.07 |
| שווי חברה | 16.73B | 8.34B | 7.08B | 2.34B | 668.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3,755.83 | -1,021.61 | 4,607.30 | 315.47 | 73.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 43.53 | 16.66 | 12.11 | 7.38 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3,452.44 | -395.98 | -811.16 | 52.20 | 119.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6,740.37 | -548.13 | -1,002.18 | 50.38 | 41.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.16 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.40 | 0.46 | 0.25 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.16 | 1.02 |
| נטל ריבית | 4.48 | 4.36 | 0.95 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.16 | 0.55 | -5.36 | -1.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY