Deyun Holding Ltd. (1440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.21M | -7.07M | 46.47M | 16.23M | 24.52M |
| רווח נקי | -95.75M | -12.76M | -8.67M | -8.77M | 24.08M |
| פחת והפחתות | 14.00M | 13.51M | 15.73M | 17.92M | 16.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.41M | -11.72M | 31.84M | 3.87M | -13.96M |
| יתרת לקוחות | 28.83M | 9.39M | -72.70M | 13.91M | -8.30M |
| מלאי | 944.89K | -106.00K | 198.00K | -1.28M | -465.00K |
| יתרת ספקים | -42.28M | 0 | 72.70M | -13.91M | 8.30M |
| הון חוזר אחר | 1.09M | -21.01M | 31.65M | 5.16M | -13.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.95M | 3.91M | 7.56M | 3.22M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.38M | -42.07M | -1.62M | -10.63M | -35.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.43M | -1.53M | -1.55M | -10.63M | -36.30M |
| רכישות, נטו | 570.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -94.49M | -16.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.28M | 8.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.30M | -32.54M | -72.00K | 0 | 828.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.67M | 11.55M | 36.15M | -11.00K | 83.79M |
| פירעון חוב | 38.57M | 15.14M | 36.85M | 0 | -13.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | -3.59M | -706.00K | -11.00K | -8.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.46M | 231.94M | 268.98M | 187.91M | 182.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.67M | 549.00K | 78.00K | 21.00K | -26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.75M | -37.04M | 81.07M | 5.62M | 72.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.70M | 268.98M | 187.91M | 182.29M | 109.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.46M | 231.94M | 268.98M | 187.91M | 182.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.06M | -8.73M | 44.85M | 5.61M | -11.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.21M | -7.07M | 46.47M | 16.23M | 24.52M |
| הוצאות הוניות | -5.84M | -1.66M | -1.62M | -10.63M | -36.30M |
הנתונים מוצגים ב-CNY