Skymission Group Holdings Limited (1429) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.04 | 9.04 | 3.94 | 4.78 | 4.84 |
| יחס מהיר | 9.04 | 9.04 | 3.94 | 4.78 | 4.84 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.14 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -1.40 | -1.40 | -1.02 | -0.17 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0 | -0.19 | -0.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0 | -0.27 | -0.32 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.42M | 116.42M | 252.41M | 346.54M | 367.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.36 | 1.30 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -7.26 | -7.29 | -1.48 | -0.35 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.08 | -32.08 | -1.51 | -12.59 | 9.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.03 | 1.18 | 1.05 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.07 | -0.70 | -2.52 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.64% | 3.57% | 1.08% | 1.43% | 7.27% |
| שיעור EBIT | -27.92% | -28.00% | -25.58% | -4.98% | 6.02% |
| שיעור EBITDA | -27.78% | -27.86% | -22.84% | -2.72% | 8.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.00% | -28.00% | -0.79% | -4.15% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.81% | -28.81% | -26.10% | -5.31% | 6.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.94% | -28.94% | -26.16% | -5.33% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.94% | -28.94% | -26.16% | -5.33% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.43% | 100.43% | 100.22% | 100.38% | 81.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.90% | 102.90% | 3,319.95% | 127.76% | 182.96% |
| תשואה על הנכסים | -64.68% | -64.68% | -30.55% | -6.95% | 6.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.79% | -119.54% | -41.67% | -9.04% | 7.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.35% | -70.35% | -1.23% | -6.81% | 5.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.47% | -65.47% | -1.00% | -6.05% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -64.68% | -64.68% | -30.55% | -6.95% | 6.23% |
| תשואת רווחים | -69.44% | -27.76% | -205.88% | -63.27% | 32.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 2.29 | 1.18 | 1.39 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 198.18 | 198.32 | 14.94 | 42.80 | 48.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,676.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 777.33 | 777.33 | 722.06 | 52.42 | 23.70 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 2.24 | 1.17 | 1.30 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 2.15 | 1.31 | 1.67 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.42 | 157.42 | 283.69 | 254.40 | 253.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.26 | 159.26 | 308.12 | 262.93 | 260.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| ימי אשראי מספקים | 1.84 | 1.84 | 24.43 | 8.53 | 7.52 |
| מחזור תפעולי | 159.26 | 159.26 | 308.12 | 262.93 | 261.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -0.89 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -0.89 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0 | -0.25 | -0.26 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.74% | 0.00% | -32.17% | -28.46% | -3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.44 | -3.60 | -0.49 | -1.58 | 3.03 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 1.04 | 0.13 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.72 | 4.31 | 0.20 | 0.14 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -134.47 | 0 | -3.11 | -3.51 | -30.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.00 | 0 | -3.11 | -3.51 | -30.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.11 | -0.00 | 0.01 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 4.31 | 0.20 | 0.14 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -1.87 | -3.81 | -1.26 | -5.62 | 2.30 |
| שווי חברה | 251.78M | 513.86M | 115.96M | 92.77M | 117.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.87 | -3.81 | -1.26 | -5.62 | 2.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 1.06 | 0.29 | 0.15 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -139.96 | 0 | -7.04 | -6.37 | -38.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.96 | 0 | -7.04 | -6.37 | -38.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.38 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.45 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD