Skymission Group Holdings Limited (1429) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.47M | -14.57M | -3.09M | -75.25M |
| רווח נקי | -139.92M | -105.18M | -32.40M | 37.72M | 69.91M |
| פחת והפחתות | 682.00K | 11.04M | 13.75M | 14.35M | 7.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -23.41M | -19.82M | -54.16M | -121.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.01M | -22.10M | -76.34M | -35.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -14.71M | 84.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.28M | 14.71M | -84.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | -21.41M | 0 | 22.18M | -86.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.23M | 101.08M | 23.89M | -996.00K | -31.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 16.43M | 0 | -44.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.72M | 3.43M | -4.73M | 133.00M |
| פירעון חוב | 0 | 6.52M | 6.30M | -3.71M | 27.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.80M | -2.87M | -3.02M | -34.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.74M | 665.00K | 13.41M | 24.55M | 56.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.08M | -12.75M | -11.14M | -7.82M | 12.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 665.00K | 13.41M | 24.55M | 32.37M | 43.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.74M | 665.00K | 13.41M | 24.55M | 56.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.47M | -14.57M | -3.09M | -120.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.47M | -14.57M | -3.09M | -75.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 16.43M | 0 | -44.93M |
הנתונים מוצגים ב-HKD