Bright Smart Securities & Commodities Group Limited (1428) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.92 | 1.22 | 0.12 | 9.77 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.92 | 1.22 | 0.12 | 9.77 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 9.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.03 | 0.37 | 42.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | -0.04 | 0.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.96B | 1.96B | 1.34B | -5.19B | -5.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 2.27 | 2.95 | 2.68 | 2.58 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.41 | 4.41 | 5.12 | 4.90 | 4.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | 0.19 | -0.01 | 7.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.83 | 5.83 | 4.17 | 0 | 7.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.24 | 0.93 | 1.33 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.99 | 2.99 | 2.73 | 2.28 | 2.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.62 | 4.62 | 4.15 | -709.43 | 4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.24% | 85.66% | 87.96% | 85.66% | 85.71% |
| שיעור EBIT | 71.06% | 67.49% | 91.64% | 88.23% | 67.12% |
| שיעור EBITDA | 75.31% | 71.53% | 97.72% | -0.49% | 73.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 70.78% | 67.23% | 91.64% | 88.15% | 66.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.92% | 55.96% | 69.68% | 61.67% | 57.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.81% | 50.16% | 63.52% | 56.96% | 51.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.81% | 50.16% | 63.52% | 56.96% | 51.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.63% | 89.63% | 91.17% | 92.36% | 89.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.24% | 83.24% | 76.03% | 69.96% | 86.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 6.99% | 8.03% | 7.89% | 8.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.51% | 30.86% | 41.13% | 38.69% | 35.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.10% | 19.10% | 59.19% | 26.59% | 10.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.40% | 8.40% | 13.71% | 11.29% | 119.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.00% | 7.00% | 8.04% | 7.90% | 8.04% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 3.38% | 13.18% | 19.37% | 26.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.71 | 13.38 | 15.78 | 8.75 | 13.55 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.46 | -0.95 | -0.67 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,043.89 | -2,171.81 | -2,545.03 | 0 | -991.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,546.66 | 2,418.74 | 2,645.99 | 0 | 2,120.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,590.55 | 4,590.55 | 5,191.02 | 0 | 3,111.93 |
| מחזור תפעולי | 2,546.66 | 2,418.74 | 2,645.99 | 0 | 2,120.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.24 | -0.09 | 0.83 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.10 | 0.83 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -74.59 | -74.59 | -0.28 | 1.65 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -74.59 | -74.59 | -24.99 | 735.03 | 142.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.04 | 0.36 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.30 | -0.16 | 1.43 | 1.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.00% | -2.05% | -3.53% | 48.64% | 92.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.35 | 29.95 | 7.67 | 5.16 | 3.77 |
| מכפיל מכירות | 8.00 | 14.84 | 4.82 | 2.94 | 1.95 |
| מכפיל הון | 4.68 | 9.13 | 3.12 | 2.00 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.97 | -48.73 | -28.29 | 2.06 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.30 | -49.38 | -29.43 | 2.05 | 1.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.84 | 3.59 | 0.84 | -0.48 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.68 | 9.13 | 3.12 | 2.00 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 15.24 | 25.36 | 9.08 | -1,305.58 | 7.18 |
| שווי חברה | 14.57B | 24.24B | 8.63B | 6.32B | 6.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.24 | 25.36 | 9.08 | -1,305.58 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.48 | 18.14 | 8.88 | 6.44 | 5.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.82 | -59.58 | -52.13 | 4.50 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.30 | -60.37 | -54.21 | 4.50 | 2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 1.28 | 0.88 | 0.85 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.28 | 0.88 | 0.85 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.79 | 0.57 | 0.58 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.37 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.60 | -0.60 | -0.23 | 2.51 | 3.52 |
הנתונים מוצגים ב-HKD