Bright Smart Securities & Commodities Group Limited (1428) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -401.46M | -159.20M | 1.41B | 2.19B | 6.66B |
| רווח נקי | 670.25M | 677.48M | 558.84M | 620.60M | 561.50M |
| פחת והפחתות | 53.92M | 59.09M | 66.42M | 74.49M | 77.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.11B | -703.45M | 607.45M | 1.46B | 6.08B |
| יתרת לקוחות | -1.83B | -666.31M | 614.31M | 1.93B | 6.23B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 738.76M | 0 | 0 | -458.93M | -127.49M |
| הון חוזר אחר | -11.97M | -37.15M | -6.86M | -5.62M | -21.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.75M | -192.32M | 172.67M | 26.78M | -60.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.96M | 420.65M | 337.82M | -32.29M | -14.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.38M | -6.37M | -1.91M | -15.31M | -7.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.74M | -74.41M |
| רכישת השקעות | -24.95M | -27.87M | -15.05M | -108.86M | -47.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.37M | 118.25M | 0 | 89.14M | 41.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 336.64M | 354.78M | 218.41M | 74.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 417.53M | -229.75M | -1.80B | -2.16B | -6.56B |
| פירעון חוב | 470.23M | 595.00M | -53.86M | -748.36M | -6.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -560.11M | -848.65M | -1.36B | -220.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.70M | -264.64M | -893.86M | -58.53M | -62.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 514.94M | 476.61M | 441.28M | 504.53M | 524.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.22M | 3.63M | -10.09M | -10.02M | 18.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.33M | 35.34M | -63.26M | -20.19M | 106.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.61M | 441.28M | 504.53M | 524.72M | 418.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 514.94M | 476.61M | 441.28M | 504.53M | 524.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -406.84M | -165.57M | 1.40B | 2.17B | 6.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -401.46M | -159.20M | 1.41B | 2.19B | 6.66B |
| הוצאות הוניות | -5.38M | -6.37M | -1.91M | -15.31M | -7.97M |
הנתונים מוצגים ב-HKD