דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Spring Real Estate Investment (1426)

1426

Spring Real Estate Investment (1426)

דירוג:
53ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.95(▲1.49% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
03.11.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מתונים: תזרים מזומנים יציב וחיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מתקזזים מול הפסדים נקיים חוזרים ומינוף מהותי. האינדיקטורים הטכניים תומכים (המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים, MACD חיובי), אך הם מתמתנים בשל איתותי קניות יתר (RSI/Stoch). התמחור מעורב, עם תשואת דיבידנד גבוהה לצד P/E שלילי המשקף תוצאות הפסדיות.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Spring Real Estate Investment (1426)

שווי שוק
HK$2.06B
תשואת דיבידנד
9.27%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
116.00K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
<0.01
צמיחת הכנסות
8.69%
צמיחת רווח למניה
-216.81%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
11
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Diversified

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ספרינג ריל אסטייט אינווסטמנט טראסט מציגה רווחיות גולמית יציבה ותזרים מזומנים חיובי ועקבי מפעילות שוטפת ומתזרים מזומנים חופשי, אך הסוגיה המרכזית היא תנודתיות ברווחים, עם הפסדים נקיים חוזרים בשנים האחרונות, ופרופיל מינוף גבוה יותר מאשר בתחילת התקופה. באופן כללי, האיכות הפיננסית נראית בינונית: יציבות תזרימי המזומנים היא נקודת חוזקה, בעוד שהרווחיות בשורה התחתונה והרגישות הנובעת מהמינוף הן המגבלות העיקריות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות872.52M691.33M747.48M732.45M577.85M600.63M
רווח גולמי766.52M495.71M565.32M478.08M440.43M396.37M
EBITDA-214.34M149.72M348.61M281.17M515.94M406.21M
רווח נקי-650.26M-195.47M-49.61M-77.54M32.97M509.95M
מאזן
סך הנכסים13.17B13.15B12.64B14.07B12.93B9.88B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר723.05M751.40M270.08M604.92M202.43M582.60M
סך החוב5.19B5.16B5.11B5.07B4.87B2.97B
סך ההתחייבויות5.96B5.88B5.79B6.25B5.42B3.21B
הון בעלי המניות6.06B6.16B5.89B6.75B7.42B8.19B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי215.83M239.96M402.45M483.82M389.90M347.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת215.83M239.96M402.45M334.41M389.90M347.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.12M232.09M-9.68M-30.51M-758.05M-1.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-317.48M-315.71M-348.55M-290.23M376.01M-338.83M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
08080808
58ניטרלי
04350435
56ניטרלי
15031503
55ניטרלי
14261426
53ניטרלי
8700187001
52ניטרלי
04050405
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Prosperity Real Estate Investment58ניטרליHK$2.17B-109.92-0.29%7.71%-7.14%85.78%
Sunlight Real Estate Investment56ניטרליHK$3.71B-13.00-2.22%7.90%-5.15%-145.75%
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust55ניטרליHK$1.14B-7.44-4.64%8.62%-17.95%-41.45%
Spring Real Estate Investment53ניטרליHK$2.06B-2.10-10.74%9.27%8.69%-216.81%
Hui Xian Real Estate Investment Trust52ניטרליCNY 2.09B-2.63-3.88%0.54%1.62%-1.59%
Yuexiu Real Estate Investment49ניטרליHK$3.16B-5.42-3.65%8.67%-10.89%22.45%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.94-0.61-39.43%
1.330.053.50%
2.07-0.10-4.48%
0.59-0.25-29.77%
1.00-0.18-15.46%
0.32-0.17-35.22%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 בנובמבר 2026