Kingbo Strike Ltd. (1421) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.35 | 2.84 | 2.96 | 3.66 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.56 | 2.11 | 2.54 | 3.69 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.33 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.24 | -0.62 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0 | -0.20 | -0.02 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0 | -1.89 | -0.32 | -3.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.58M | 142.58M | 136.28M | 143.97M | 177.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.37 | 2.04 | 1.89 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.72 | -1.99 | -10.23 | -4.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.31 | -24.32 | -42.35 | -93.02 | -38.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | -0.26 | 0.46 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.32% | 7.32% | 6.84% | 3.70% | 6.68% |
| שיעור EBIT | -9.28% | -9.29% | -13.01% | -26.20% | -61.40% |
| שיעור EBITDA | -7.02% | -7.02% | -10.76% | -25.83% | -60.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.28% | -9.29% | -11.91% | -25.58% | -59.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.30% | -12.30% | -13.62% | -26.47% | -62.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.17% | -12.17% | -15.23% | -29.40% | -75.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.96% | -11.97% | -12.67% | -27.41% | -65.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.94% | 98.94% | 111.82% | 111.06% | 120.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.50% | 132.49% | 114.32% | 103.49% | 105.56% |
| תשואה על הנכסים | -7.47% | -7.47% | -9.85% | -20.79% | -24.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.29% | -17.72% | -20.12% | -39.27% | -40.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.84% | -9.85% | -11.64% | -26.84% | -26.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.74% | -8.75% | -10.98% | -26.08% | -24.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.47% | -7.47% | -9.90% | -20.79% | -24.58% |
| תשואת רווחים | -15.33% | -26.27% | -38.35% | -143.25% | -136.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 1.15 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 12.78 | 12.78 | 7.60 | 17.70 | 24.72 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.70 | 2.43 | 4.89 | -49.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 120.56 | 120.58 | 20.93 | 20.67 | 24.26 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.10 | 1.01 | 0.99 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 542.46 | 542.37 | 489.88 | 371.00 | 480.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 356.28 | 356.22 | 387.59 | 316.97 | 502.81 |
| ימי מלאי | 214.75 | 214.72 | 150.33 | 74.66 | -7.38 |
| ימי אשראי מספקים | 28.57 | 28.57 | 48.04 | 20.63 | 14.76 |
| מחזור תפעולי | 571.03 | 570.93 | 537.92 | 391.63 | 495.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0 | -0.11 | -0.01 | -0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0 | -0.13 | -0.07 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0 | 1.24 | 5.14 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 158.02 | 0 | -4.20 | -0.24 | -20.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 158.02 | 0 | -4.20 | -0.24 | -20.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0 | -1.62 | -0.23 | -2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0 | -0.11 | -0.01 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.45% | 0.00% | -32.98% | -18.96% | -92.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.54 | -3.95 | -2.70 | -0.70 | -0.73 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.46 | 0.40 | 0.21 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.67 | 0.52 | 0.27 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.21 | 0 | -3.03 | -5.27 | -1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.05 | 0 | -3.75 | -27.13 | -1.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.67 | 0.52 | 0.27 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -10.65 | -6.61 | -3.95 | -0.34 | -0.91 |
| שווי חברה | 118.27M | 71.62M | 60.77M | 13.95M | 44.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.93 | -6.61 | -3.95 | -0.34 | -0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.46 | 0.43 | 0.09 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.99 | 0 | -3.25 | -2.23 | -1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.80 | 0 | -4.02 | -11.47 | -1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.80 | 1.03 | 1.70 | 2.57 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.59 | 0.77 | 1.35 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.04 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.85 | 1.02 | 1.80 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.10 | -0.16 | -0.53 | -0.87 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.12 | 1.11 | 1.20 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.32 | 1.05 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 0 | 0.78 | 0.03 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-SGD