Chuan Holdings Limited (1420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.69 | 1.67 | 2.93 | 4.18 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.67 | 1.64 | 2.93 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.44 | 0.62 | 1.15 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.32 | 0.16 | 0.33 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.34 | 0.56 | 0.86 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.61 | 1.94 | 5.36 | 17.60 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.13M | 11.64M | -3.29M | 46.87M | 56.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.76 | 1.86 | 1.32 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.51 | 2.40 | 1.81 | 6.54 | 3.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.30 | 13.36 | 6.14 | 6.76 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.81 | 1.62 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | 0.39 | 1.27 | -1.90 | -2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.51% | 21.02% | 13.19% | 7.11% | 7.00% |
| שיעור EBIT | 18.02% | 14.68% | 7.37% | 3.97% | -0.60% |
| שיעור EBITDA | 22.91% | 21.21% | 11.35% | 9.28% | 6.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.02% | 14.68% | 8.37% | 1.33% | -0.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.36% | 14.27% | 7.81% | 3.77% | 2.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.70% | 11.16% | 5.66% | 2.69% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.70% | 11.16% | 5.66% | 2.69% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.06% | 78.19% | 72.56% | 71.21% | 70.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.89% | 97.16% | 93.20% | 284.46% | -1,082.67% |
| תשואה על הנכסים | 13.16% | 8.69% | 4.25% | 2.67% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.88% | 15.30% | 7.89% | 3.52% | 1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.20% | 16.05% | 8.57% | 1.68% | -0.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.89% | 11.73% | 5.61% | 1.13% | -0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.16% | 8.69% | 4.26% | 2.67% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 61.41% | 53.63% | 35.06% | 22.28% | 7.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 2.66 | 2.96 | 2.79 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 9.63 | 18.46 | 13.96 | 11.96 |
| מחזור מלאי | 127.96 | 96.90 | 76.18 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 1.97 | 1.78 | 7.18 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.78 | 0.75 | 0.99 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.68 | 4.37 | 3.40 | 2.20 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.23 | 103.31 | 108.12 | 104.87 | 174.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.79 | 137.45 | 123.10 | 131.02 | 205.44 |
| ימי מלאי | 2.85 | 3.77 | 4.79 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 53.41 | 37.90 | 19.78 | 26.15 | 30.53 |
| מחזור תפעולי | 143.64 | 141.21 | 127.90 | 131.02 | 205.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.63 | 0.89 | 0.72 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.00 | 2.70 | 9.19 | 3.53 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.00 | 2.70 | 9.19 | 3.53 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.51 | 0.55 | 2.57 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 76.95% | 37.85% | 110.46% | 110.61% | -2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.62 | 1.86 | 2.85 | 4.49 | 13.47 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.30 | 2.64 | 0.91 | 0.90 | -44.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.66 | 0.81 | 0.65 | 20.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 0.84 | 1.37 | 2.69 | -0.61 | 1.17 |
| שווי חברה | 47.18M | 48.83M | 43.91M | -6.80M | 6.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.84 | 1.37 | 2.69 | -0.61 | 1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.29 | 0.31 | -0.06 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.00 | 3.70 | 1.71 | -0.42 | -13.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 2.33 | 1.53 | -0.30 | 6.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 1.06 | 0.95 | -4.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.12 | 2.57 | 4.93 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-SGD