Chuan Holdings Limited (1420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.97M | 28.78M | 22.47M | 1.14M | 5.62M |
| רווח נקי | 18.69M | 11.22M | 4.56M | 1.72M | 1.50M |
| פחת והפחתות | 10.94M | 8.36M | 6.43M | 7.35M | 9.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.95M | 971.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 60.00K | 83.00K | 361.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.27M | 9.53M | 13.50M | -6.90M | 823.00K |
| יתרת לקוחות | -16.57M | -2.75M | 6.40M | -7.04M | -1.33M |
| מלאי | 268.13K | -1.64M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.86M | 13.92M | 7.10M | 132.00K | 2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.61M | -319.00K | -2.07M | -8.07M | -7.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.20M | -43.04M | -11.03M | -3.29M | -15.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.78M | -3.13M | -6.36M | -1.66M | -4.07M |
| רכישות, נטו | 1.61M | -44.68M | 0 | -1.75M | -7.58M |
| רכישת השקעות | -2.76M | 0 | -1.22M | -1.34M | -5.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.73M | 0 | 3.29M | 910.00K | 1.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.64M | -6.75M | 547.00K | 698.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.79M | 15.45M | -4.65M | -5.92M | -5.89M |
| פירעון חוב | -15.15M | 17.89M | -1.25M | -1.23M | -704.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.64M | -5.38M | -3.39M | -4.69M | -5.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.44M | 31.41M | 30.11M | 23.44M | 31.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.71M | 111.00K | -127.00K | -9.00K | 612.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.32M | 1.30M | 6.66M | -8.07M | -14.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.76M | 30.11M | 23.44M | 31.51M | 46.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.44M | 31.41M | 30.11M | 23.44M | 31.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.19M | 25.65M | 16.11M | -520.00K | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.97M | 28.78M | 22.47M | 1.14M | 5.62M |
| הוצאות הוניות | -7.78M | -3.13M | -6.36M | -1.66M | -4.07M |
הנתונים מוצגים ב-SGD