Human Health Holdings Ltd. (1419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.03 | 2.88 | 2.84 | 2.28 |
| יחס מהיר | 2.94 | 2.94 | 2.76 | 2.69 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 2.52 | 2.52 | 2.16 | 2.27 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.48 | 0.05 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.97 | 3.97 | 5.78 | 0.36 | 18.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 356.93M | 356.93M | 297.43M | 323.91M | 341.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.37 | 1.38 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.44 | 2.44 | 4.10 | 2.56 | 5.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.34 | 16.34 | 15.13 | 2.18 | 37.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.68 | -3.68 | -3.08 | -3.30 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.35% | 46.35% | 46.02% | 45.67% | 59.22% |
| שיעור EBIT | 5.85% | 5.85% | 4.87% | 6.07% | 24.80% |
| שיעור EBITDA | 15.81% | 15.81% | 15.38% | 17.61% | 32.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.81% | 15.81% | 15.38% | 3.04% | 30.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.64% | 4.64% | 4.65% | 4.50% | 23.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 4.04% | 4.09% | 4.09% | 18.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.22% | 4.22% | 4.13% | 4.09% | 18.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.08% | 87.08% | 87.96% | 91.06% | 75.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.34% | 29.34% | 30.21% | 148.05% | 77.77% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 2.54% | 2.46% | 2.29% | 14.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.43% | 3.41% | 3.37% | 3.16% | 22.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.36% | 12.36% | 11.41% | 2.13% | 33.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.19% | 10.19% | 9.44% | 1.77% | 25.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 2.75% | 2.66% | 2.37% | 14.73% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 9.79% | 8.36% | 6.07% | 25.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.53 | 13.53 | 10.32 | 13.52 | 9.86 |
| מחזור זכאים | 6.29 | 6.29 | 4.89 | 6.22 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 19.08 | 19.08 | 13.87 | 9.94 | 14.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.38 | 2.90 | 2.86 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.67 | 1.65 | 1.40 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.91 | -11.91 | -13.02 | 4.98 | 11.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.98 | 26.98 | 35.37 | 27.00 | 37.03 |
| ימי מלאי | 19.13 | 19.13 | 26.31 | 36.71 | 25.31 |
| ימי אשראי מספקים | 58.02 | 58.02 | 74.70 | 58.73 | 51.25 |
| מחזור תפעולי | 46.11 | 46.11 | 61.68 | 63.71 | 62.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.03 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.24 | -0.07 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.92 | -2.48 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 0.11 | 3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.79 | 17.79 | 12.53 | 0.29 | 7.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 0.72 | 0.08 | 3.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.02 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.74% | 48.66% | 28.42% | -7.07% | 80.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 16.48 | 3.99 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.67 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 2.06 | 3.52 | -14.15 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 1.94 | 3.24 | 35.14 | 1.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.35 | 3.37 | 1.34 | -0.19 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -0.96 | -1.07 | 0.10 | 0.53 | 0.81 |
| שווי חברה | -101.75M | -113.14M | 9.67M | 55.41M | 262.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.96 | -1.07 | 0.10 | 0.53 | 0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.15 | -0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.75 | -0.84 | 0.11 | -1.97 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.79 | 0.10 | 4.89 | 0.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 1.88 | 1.85 | 1.93 | 2.04 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 2.09 | 2.06 | 2.02 | 2.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.77 | 1.77 | 1.70 | 1.56 | 2.64 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.48 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 0.74 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.27 | 5.27 | 3.69 | 0.47 | 3.67 |
הנתונים מוצגים ב-HKD