דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Human Health Holdings Ltd. (1419) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת142.84M97.30M11.34M664.26M295.81M
רווח נקי27.13M26.34M24.19M180.84M375.31M
פחת והפחתות66.90M67.71M68.01M74.79M63.07M
מס הכנסה נדחה000-310.62M194.31M
תגמול מבוסס מניות00014.00K68.00K
שינוי בהון החוזר13.24M-4.26M20.43M310.60M-194.38M
יתרת לקוחות12.99M-13.81M58.70M320.52M-189.95M
מלאי6.80M6.68M-4.42M-9.92M-4.43M
יתרת ספקים-10.68M12.10M-5.72M16.98M6.18M
הון חוזר אחר4.13M-9.22M-28.14M-16.98M-6.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן35.57M7.52M-101.29M408.64M-142.57M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-95.41M3.71M-47.64M-335.34M-203.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-7.77M-39.51M-84.02M-76.52M
רכישות, נטו00058.00K135.00K
רכישת השקעות0-844.59M-7.34M-250.13M-126.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000250.08M10.36M
פעילויות השקעה אחרות-95.41M-181.00K-786.00K-251.32M-10.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-55.09M-93.63M-122.66M-178.29M-67.45M
פירעון חוב19.12M-23.43M-4.97M-50.78M30.56M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-12.42M-10.63M-60.73M-113.86M-45.55M
פעילויות מימון אחרות-61.78M-59.58M-56.96M-13.64M-52.46M
יתרת מזומנים בסוף התקופה137.33M144.63M136.10M295.10M145.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים351.00K125.00K-56.00K-1.26M-174.00K
שינוי נטו במזומנים-7.30M-136.10M-159.01M149.38M24.97M
מזומנים בתחילת התקופה144.63M136.10M295.10M145.73M120.76M
מזומנים בסוף התקופה137.33M144.63M136.10M295.10M145.73M
תזרים מזומנים חופשי134.81M89.54M-28.17M580.24M219.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת142.84M97.30M11.34M664.26M295.81M
הוצאות הוניות-8.03M-7.77M-39.51M-84.02M-76.52M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Human Health Holdings Ltd. - תזרים מזומנים