Sinomax Group Ltd. (1418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.15 | 1.29 | 1.27 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.87 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.22 | 0.62 | 0.95 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.10M | 38.03M | 107.86M | 118.87M | 21.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.03 | 0.76 | 0.78 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 3.14 | 2.63 | 2.60 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.42 | 0.64 | 0.57 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 2.83 | 4.88 | 3.46 | -1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.47 | 1.71 | 0.92 | 3.61 | 4.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.64 | 0.45 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 2.03 | 1.48 | 1.29 | 4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.91% | 23.47% | 25.59% | 25.48% | 18.49% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 3.13% | 6.10% | 4.78% | -0.10% |
| שיעור EBITDA | 6.57% | 7.24% | 7.93% | 8.87% | 5.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | 3.56% | 5.98% | 4.78% | -1.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.76% | 2.30% | 4.88% | 3.40% | -1.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 1.28% | 3.37% | 1.73% | -1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.38% | 1.81% | 3.98% | 2.23% | -1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.81% | 55.90% | 69.21% | 51.05% | 73.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.39% | 64.53% | 81.57% | 71.12% | 80.27% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.86% | 5.40% | 2.60% | -1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.32% | 5.84% | 14.18% | 6.76% | -4.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.86% | 12.55% | 19.38% | 15.14% | -5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 6.11% | 11.36% | 6.85% | -2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 2.00% | 5.43% | 2.62% | -1.62% |
| תשואת רווחים | 21.34% | 14.79% | 31.56% | 51.10% | -29.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.48 | 5.42 | 4.95 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 4.63 | 5.89 | 5.56 | 8.13 |
| מחזור מלאי | 5.96 | 5.45 | 6.39 | 5.29 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.71 | 6.62 | 5.72 | 5.33 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.42 | 14.21 | 11.53 | 11.71 | 9.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.54 | 69.62 | 62.48 | 77.12 | 101.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.71 | 81.41 | 67.29 | 73.75 | 67.82 |
| ימי מלאי | 61.24 | 67.03 | 57.14 | 69.05 | 79.00 |
| ימי אשראי מספקים | 63.41 | 78.82 | 61.96 | 65.68 | 44.88 |
| מחזור תפעולי | 139.96 | 148.44 | 124.43 | 142.80 | 146.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.38 | 0.74 | 0.85 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.21 | 2.30 | 4.98 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.62 | 3.80 | 6.75 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.34 | 0.58 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.53% | 14.21% | 42.08% | 292.33% | 81.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.69 | 6.75 | 3.17 | 1.96 | -3.36 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.70 | 7.04 | 2.38 | 0.34 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 2.71 | 1.75 | 0.29 | 0.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.12 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 2.69 | 3.23 | 2.83 | 1.67 | 4.74 |
| שווי חברה | 951.13M | 1.10B | 918.86M | 535.20M | 773.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.69 | 3.23 | 2.83 | 1.67 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.62 | 18.94 | 4.99 | 1.49 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 7.28 | 3.68 | 1.27 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.34 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.07 | 2.68 | 2.34 | 2.06 | 1.81 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 0.48 | 0.56 | 0.69 | 0.51 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.73 | 0.80 | 0.71 | 15.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 2.50 | 1.25 | 6.72 | -4.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD