Sinomax Group Ltd. (1418) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.74M | 249.94M | 420.35M | 149.60M | 118.34M |
| רווח נקי | 60.30M | 199.50M | 62.59M | -35.97M | 15.31M |
| פחת והפחתות | 192.88M | 159.68M | 154.72M | 166.46M | 158.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.20M | -93.52M | 105.69M | 30.20M | -66.22M |
| יתרת לקוחות | 54.73M | -192.52M | -132.62M | 216.71M | -50.24M |
| מלאי | -96.90M | 38.88M | 7.07M | 126.81M | -131.58M |
| יתרת ספקים | -58.98M | 62.45M | 227.99M | -308.75M | 112.71M |
| הון חוזר אחר | -6.06M | -2.33M | 3.25M | -4.57M | 2.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.76M | -15.72M | 97.35M | -11.10M | 11.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.86M | -82.70M | -49.46M | -20.79M | 28.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.66M | -65.84M | -62.24M | -51.04M | -48.64M |
| רכישות, נטו | -28.20M | -24.03M | 8.53M | 30.26M | 67.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.17M | 4.24M | 0 | 9.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.45M | -214.09M | -231.43M | -191.18M | -55.86M |
| פירעון חוב | 280.26M | -36.85M | -77.31M | -82.76M | 30.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.50M | -42.92M | -22.19M | -20.96M | -4.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.31M | -134.33M | -131.93M | -87.46M | -81.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.41M | 262.44M | 309.92M | 168.96M | 229.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35M | -633.00K | 1.51M | 1.61M | 1.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 107.98M | -47.49M | 140.97M | -60.75M | 82.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.44M | 309.92M | 168.96M | 229.71M | 147.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.41M | 262.44M | 309.92M | 168.96M | 229.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.96M | 184.10M | 358.11M | 98.55M | 69.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.74M | 249.94M | 420.35M | 149.60M | 118.34M |
| הוצאות הוניות | -92.78M | -65.84M | -62.24M | -51.04M | -48.64M |
הנתונים מוצגים ב-HKD