CTR Holdings Limited (1416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.39 | 1.60 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.38 | 1.60 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.31 | 0.57 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.43 | 0.33 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.64M | 34.64M | 39.18M | 27.86M | 29.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.11 | 2.43 | 1.89 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 856.40 | 856.40 | 8.66 | 222.13 | 983.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 817.50 | 817.50 | 442.60 | 243.63 | 1,124.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.88 | -2.88 | -1.70 | -10.47 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.94% | 11.94% | 13.20% | 10.26% | 22.23% |
| שיעור EBIT | 4.62% | 4.62% | 6.25% | 1.30% | 9.53% |
| שיעור EBITDA | 5.01% | 5.01% | 6.70% | 1.67% | 9.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.95% | 3.95% | 6.25% | 1.30% | 8.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | 4.62% | 6.93% | 2.27% | 9.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.75% | 3.75% | 5.50% | 1.78% | 7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.75% | 3.75% | 5.50% | 1.78% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.24% | 81.24% | 79.30% | 78.40% | 80.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.93% | 116.93% | 110.93% | 174.81% | 108.62% |
| תשואה על הנכסים | 6.10% | 6.10% | 7.82% | 2.70% | 8.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.90% | 12.90% | 18.99% | 5.10% | 13.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.54% | 13.54% | 21.18% | 3.71% | 15.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.97% | 10.97% | 16.46% | 2.90% | 12.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 6.10% | 7.83% | 2.70% | 8.87% |
| תשואת רווחים | 64.62% | 64.62% | 33.80% | 20.93% | 42.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 4.25 | 5.35 | 5.80 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 3.86 | 4.53 | 4.66 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 331.89 | 331.89 | 485.06 | 4,212.63 | 1,011.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.09 | 68.09 | 39.84 | 46.72 | 32.69 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.63 | 1.42 | 1.52 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.59 | 6.59 | 6.79 | 5.23 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.62 | -7.62 | -11.68 | -15.32 | 17.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.93 | 85.93 | 68.16 | 62.91 | 101.50 |
| ימי מלאי | 1.10 | 1.10 | 0.75 | 0.09 | 0.36 |
| ימי אשראי מספקים | 94.65 | 94.65 | 80.59 | 78.32 | 84.15 |
| מחזור תפעולי | 87.03 | 87.03 | 68.91 | 62.99 | 101.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.81 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.02 | 8.02 | 23.53 | 5.32 | 16.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.02 | 8.02 | 23.53 | 5.32 | 16.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.51 | 11.51 | 15.74 | 62.39 | 40.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.86% | 19.86% | 102.73% | 97.27% | 31.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.55 | 1.55 | 2.95 | 4.78 | 2.38 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.20 | 0.56 | 0.24 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.04 | 5.04 | 0.97 | 1.03 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 4.41 | 0.93 | 0.83 | 2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.08 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.20 | 0.56 | 0.24 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -1.72 | -1.72 | 0.73 | -5.39 | 0.77 |
| שווי חברה | -17.82M | -17.82M | 12.52M | -13.56M | 6.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.72 | -1.72 | 0.73 | -5.39 | 0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | -0.09 | 0.05 | -0.09 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.46 | -7.46 | 0.29 | -1.09 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.53 | -6.53 | 0.28 | -0.89 | 1.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.75 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.29 | 2.46 | 4.49 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-SGD