CTR Holdings Limited (1416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73M | 44.69M | 15.29M | 5.48M | -905.00K |
| רווח נקי | 9.56M | 18.17M | 3.41M | 8.55M | 121.00K |
| פחת והפחתות | 788.00K | 1.16M | 676.00K | 685.00K | 609.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.94M | 28.98M | 13.88M | -4.29M | -1.17M |
| יתרת לקוחות | -24.24M | -5.07M | -4.61M | -9.09M | -12.46M |
| מלאי | -517.00K | 92.00K | 37.00K | -17.00K | 32.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.82M | 33.96M | 18.45M | -4.27M | -1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -684.00K | -3.61M | -2.68M | 539.00K | -469.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 856.00K | -42.42M | 1.47M | -4.71M | 3.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -340.00K | -1.53M | -871.00K | -332.00K | -665.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 95.00K | -1.00K |
| רכישת השקעות | -22.25M | -72.50M | -21.13M | -30.94M | -16.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.25M | 31.13M | 24.83M | 27.17M | 19.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20M | 485.00K | -1.37M | -611.00K | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.00K | -426.00K | -93.00K | -101.00K | -52.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -165.00K | -426.00K | -93.00K | -101.00K | -52.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.07M | 31.88M | 26.57M | 9.91M | 9.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 88.00K | -38.00K | 4.08M | 89.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.51M | 1.81M | 16.66M | 765.00K | 2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.57M | 30.07M | 9.91M | 9.14M | 6.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.07M | 31.88M | 26.57M | 9.91M | 9.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.39M | 42.79M | 12.42M | 5.15M | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73M | 44.69M | 15.29M | 5.48M | -905.00K |
| הוצאות הוניות | -340.00K | -1.90M | -2.87M | -332.00K | -665.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD