JY Gas Ltd. (1407) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.49 | 1.34 | 1.28 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.45 | 1.31 | 1.13 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.98 | 0.89 | 0.54 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.21 | 0.57 | 1.21 | 3.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.55M | 89.09M | 63.19M | 49.93M | 35.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.85 | 1.98 | 1.95 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.92 | 3.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.15 | 11.78 | 13.60 | 56.87 | 46.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.19 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.02 | -2.88 | -3.22 | -1.76 | -1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.00% | 19.20% | 14.47% | 14.96% | 21.17% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 12.32% | 10.70% | 9.10% | 15.45% |
| שיעור EBITDA | 17.25% | 16.10% | 13.61% | 12.02% | 17.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.24% | 12.32% | 11.51% | 8.50% | 15.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.92% | 11.99% | 11.19% | 8.95% | 15.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.58% | 8.49% | 8.10% | 6.08% | 10.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.72% | 8.64% | 8.16% | 6.25% | 10.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.44% | 70.78% | 72.44% | 67.92% | 70.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.50% | 97.35% | 97.23% | 105.34% | 98.85% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 4.78% | 5.10% | 4.47% | 10.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.53% | 8.85% | 10.07% | 8.73% | 18.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.68% | 11.43% | 12.65% | 10.96% | 23.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.08% | 7.04% | 7.83% | 6.78% | 16.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.22% | 4.83% | 5.27% | 4.55% | 10.42% |
| תשואת רווחים | 9.94% | 11.47% | 18.16% | 11.61% | 16.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.62 | 4.50 | 7.08 | 12.90 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 6.00 | 7.11 | 8.28 | 9.59 |
| מחזור מלאי | 33.22 | 32.82 | 36.90 | 9.40 | 38.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.15 | 1.63 | 1.83 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 3.31 | 4.86 | 6.69 | -20.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.09 | 51.26 | 39.70 | 46.24 | -0.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.49 | 100.96 | 81.14 | 51.53 | 28.29 |
| ימי מלאי | 10.99 | 11.12 | 9.89 | 38.81 | 9.54 |
| ימי אשראי מספקים | 66.39 | 60.82 | 51.33 | 44.11 | 38.07 |
| מחזור תפעולי | 109.48 | 112.08 | 91.03 | 90.34 | 37.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.35 | 0.36 | 0.59 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 0.56 | 0.98 | 1.29 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.92 | 1.54 | 1.55 | 2.44 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.18 | 0.55 | 1.15 | 2.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.95% | 1.84% | 7.41% | 13.58% | 8.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.08 | 8.71 | 5.51 | 8.61 | 6.22 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.74 | 0.45 | 0.52 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.77 | 0.55 | 0.75 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.60 | 54.20 | 13.50 | 7.37 | 12.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 19.01 | 4.81 | 4.35 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -1.12 | 0.25 | -0.14 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.77 | 0.55 | 0.75 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 1.41 | 1.71 | 0.06 | 2.60 | 1.95 |
| שווי חברה | 75.49M | 89.84M | 3.23M | 125.89M | 163.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.40 | 1.71 | 0.06 | 2.60 | 1.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.01 | 0.31 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 20.20 | 0.26 | 4.39 | 6.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 7.09 | 0.09 | 2.59 | 2.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.74 | 0.67 | 0.65 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | 1.38 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.15 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.97 | 1.05 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.46 | 0.83 | 1.35 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CNY