JY Gas Ltd. (1407) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.68M | 34.39M | 48.60M | 55.50M | 39.90M |
| רווח נקי | 27.66M | 41.44M | 36.13M | 71.88M | 91.51M |
| פחת והפחתות | 12.35M | 12.88M | 11.76M | 10.39M | 9.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.71M | -12.51M | 11.54M | -8.65M | -33.78M |
| יתרת לקוחות | 5.44M | -25.11M | -11.32M | -31.72M | -30.34M |
| מלאי | 551.35K | 1.86M | -647.00K | -462.00K | 5.60M |
| יתרת ספקים | -14.56M | 0 | 0 | 31.72M | 30.34M |
| הון חוזר אחר | -26.15M | 10.75M | 23.50M | -8.19M | -39.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.38M | -7.43M | -10.83M | -18.12M | -27.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.23M | 58.34M | -96.78M | -29.81M | 186.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.23M | -21.11M | -19.33M | -29.81M | -18.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.06M | 12.02M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 68.40M | -68.57M | 0 | 204.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.10M | 3.54M | 1.04M | 97.72M | -228.37M |
| פירעון חוב | 8.00M | 19.99M | 22.00M | -19.00M | -115.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 142.75M | 610.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.51M | -12.95M | -17.71M | 0 | -130.66M |
| פעילויות מימון אחרות | 14.61M | -3.50M | -3.25M | -26.02M | 17.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.49M | 209.01M | 112.21M | 157.69M | 37.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.01M | 525.00K | 1.66M | -3.11M | -87.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.56M | 96.80M | -45.48M | 120.32M | -2.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.93M | 112.21M | 157.69M | 37.37M | 39.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.49M | 209.01M | 112.21M | 157.69M | 37.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.45M | 12.24M | 28.69M | 25.70M | 18.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.68M | 34.39M | 48.60M | 55.50M | 39.90M |
| הוצאות הוניות | -8.23M | -22.15M | -19.91M | -29.81M | -21.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY