i-Control Holdings Limited (1402) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.76 | 2.33 | 2.06 | 2.39 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.69 | 2.23 | 1.85 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.73 | 1.50 | 0.76 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | -0.42 | -0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.21 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.23 | 1.76 | 0.70 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.32M | 45.32M | 41.63M | 47.71M | 74.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.29 | 1.35 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.59 | -0.69 | -0.54 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 1.07 | -7.17 | -2.20 | 9.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.17 | -10.17 | 5.20 | 2.42 | -2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.06% | 6.06% | 11.45% | 10.08% | 12.01% |
| שיעור EBIT | 0.80% | 0.80% | -9.31% | -10.92% | 4.81% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 3.75% | -6.07% | -6.84% | 7.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.34% | 0.34% | -4.16% | -1.87% | 4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.48% | 0.48% | -9.89% | -3.86% | 4.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.35% | 0.35% | -14.99% | -10.57% | 3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 0.35% | -9.98% | -3.85% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.96% | 71.96% | 151.55% | 273.50% | 83.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.46% | 142.46% | 237.58% | 206.76% | 106.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 0.25% | -12.09% | -6.77% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.31% | 0.31% | -15.63% | -9.12% | 3.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.30% | 0.30% | -4.28% | -1.59% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.21% | 0.21% | -3.94% | -1.43% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 0.25% | -12.09% | -7.02% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 0.13% | 0.13% | -7.65% | -6.81% | 1.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.40 | 6.00 | 2.53 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 10.08 | 11.75 | 8.96 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 48.37 | 48.37 | 32.65 | 11.00 | 4.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.47 | 1.64 | 1.54 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.33 | 2.62 | 1.94 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.24 | 54.24 | 40.94 | 136.64 | 150.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.89 | 82.89 | 60.83 | 144.22 | 133.84 |
| ימי מלאי | 7.55 | 7.55 | 11.18 | 33.17 | 74.20 |
| ימי אשראי מספקים | 36.20 | 36.20 | 31.07 | 40.76 | 57.45 |
| מחזור תפעולי | 90.44 | 90.44 | 72.01 | 177.40 | 208.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 2.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 95.93 | 95.93 | 87.67 | 0.54 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 95.93 | 95.93 | 87.67 | 17.19 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 1.76 | 0.64 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.50% | 0.50% | 7.45% | 4.99% | -3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 900.00 | 900.00 | -19.66 | -14.68 | 59.46 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 2.70 | 1.96 | 1.55 | 2.16 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.41 | 2.04 | 1.34 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 199.18 | 199.18 | 13.42 | 20.03 | -25.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.11 | 197.11 | 13.26 | 18.86 | -76.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.77 | -8.77 | 3.45 | 0.05 | -3.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.41 | 2.04 | 1.34 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 61.62 | 61.62 | -27.07 | -20.26 | 25.99 |
| שווי חברה | 243.46M | 243.46M | 200.92M | 168.86M | 310.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 61.62 | 61.62 | -27.07 | -20.26 | 25.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.31 | 1.64 | 1.39 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 170.97 | 170.97 | 11.25 | 17.89 | -23.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.19 | 169.19 | 11.13 | 16.85 | -69.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | -0.01 | 0.00 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 1.52 | 2.74 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.60 | 1.06 | 0.35 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.92 | 3.92 | -0.97 | -0.78 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-HKD