i-Control Holdings Limited (1402) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | 18.06M | 10.02M | -4.45M | 5.48M |
| רווח נקי | 367.00K | -18.71M | -12.88M | 6.88M | 8.71M |
| פחת והפחתות | 3.11M | 3.96M | 4.98M | 4.36M | 3.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -509.00K | -445.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.00K | 161.00K | 335.00K | 570.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.90M | 21.25M | 14.58M | -14.64M | -6.68M |
| יתרת לקוחות | -3.55M | 17.01M | 9.40M | -5.38M | -8.32M |
| מלאי | 1.27M | 6.65M | 9.86M | -2.16M | -5.39M |
| יתרת ספקים | 592.00K | -1.08M | -3.01M | -4.78M | 3.70M |
| הון חוזר אחר | -1.22M | -1.33M | -1.67M | -2.32M | 3.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 868.00K | 11.55M | 3.18M | -883.00K | 289.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00K | 140.00K | -532.00K | -8.79M | -21.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00K | -206.00K | -583.00K | -8.82M | -500.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 58.00K | 0 | 830.00K | 1.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 288.00K | 51.00K | -805.00K | -12.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.10M | -5.05M | -23.00M | -7.87M | 18.30M |
| פירעון חוב | -4.10M | -4.10M | -4.10M | -4.10M | -3.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -17.86M | -5.25M | -6.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -956.00K | -1.05M | 1.48M | 517.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.32M | 48.83M | 35.82M | 49.44M | 71.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 159.00K | -137.00K | -104.00K | -481.00K | 358.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.51M | 13.01M | -13.62M | -21.60M | 2.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.83M | 35.82M | 49.44M | 71.03M | 68.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.32M | 48.83M | 35.82M | 49.44M | 71.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.42M | 17.85M | 9.44M | -13.27M | 4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | 18.06M | 10.02M | -4.45M | 5.48M |
| הוצאות הוניות | -15.00K | -206.00K | -583.00K | -8.82M | -500.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD