Moody Technology Holdings Limited (1400) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.33 | 0.25 | 0.23 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.58 | 0.40 | 0.12 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 2.85 | 3.25 | -0.21 | -1.74 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.11 | -0.02 | -0.27 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.01 | -6.32 | -0.06 | -0.60 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.27M | -14.21M | -263.29M | -356.39M | -1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.30 | 1.02 | 0.66 | 4.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.41 | 1.78 | -0.54 | -1.29 | -0.92 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.64 | -1.17 | 4.41 | -10.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.62 | -0.09 | 0 | -0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.22 | 5.95 | -0.53 | -1.95 | -0.21 |
| יחס כיסוי חוב | -6.97 | -8.88 | -0.11 | -3.51 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.28 | -10.60 | -14.90 | -38.77 | -1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.44 | 1.13 | 0.24 | 29.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 17.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -1.25 | -9.42 | -0.24 | -16.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.90% | 9.66% | 7.97% | 10.56% | 8.17% |
| שיעור EBIT | -19.76% | -16.99% | -26.24% | -567.25% | -96.36% |
| שיעור EBITDA | -15.72% | -13.71% | -10.95% | -552.80% | -71.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.23% | -10.12% | -25.61% | -567.25% | -96.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.73% | -11.08% | -27.33% | -581.88% | -154.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 242.22% | 181.93% | -78.42% | -581.86% | -155.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.75% | -11.06% | -26.75% | -556.98% | -155.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -2,774.39% | -1,642.22% | 286.91% | 100.00% | 100.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.76% | 109.44% | 106.71% | 102.58% | 160.27% |
| תשואה על הנכסים | 236.11% | 248.12% | -72.38% | -262.97% | -57.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,817.65% | 1,475.24% | 38.31% | 513.88% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.72% | -26.31% | 14.27% | 614.43% | 8.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.28% | -25.69% | 29.01% | -1,081.83% | 101.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 236.11% | 248.12% | -72.38% | -262.97% | -57.78% |
| תשואת רווחים | 276.46% | 376.84% | -81.89% | -98.70% | -388.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.70 | 8.30 | 7.45 | 4.30 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 8.64 | 11.01 | 3.00 | 3.87 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 3.43 | -2.24 | 2.69 | 7.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.71 | 2.82 | 0.67 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.36 | 0.92 | 0.45 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.48 | -1.19 | -0.39 | -0.18 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.28 | 117.10 | -235.75 | 126.03 | -265.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.51 | 43.96 | 48.98 | 84.86 | 90.09 |
| ימי מלאי | 138.03 | 106.29 | -163.04 | 135.54 | 45.69 |
| ימי אשראי מספקים | 42.26 | 33.15 | 121.69 | 94.37 | 401.52 |
| מחזור תפעולי | 192.54 | 150.26 | -114.06 | 220.40 | 135.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.24 | 2.00 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 206.72 | -4.08 | -1.00 | -94.49 | -18.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 206.72 | -4.08 | -1.00 | -94.49 | -18.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.17 | -0.05 | -0.59 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.04 | -0.06 | -0.86 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.91% | -9.65% | -11.85% | -14.70% | -36.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.37 | -5.51 | -1.22 | -1.01 | -0.26 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.48 | 0.96 | 5.90 | 0.40 |
| מכפיל הון | 7.87 | 3.91 | -0.47 | -5.21 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.40 | -10.37 | -8.44 | -6.80 | -2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | -12.90 | -16.92 | -6.88 | -2.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.87 | 3.91 | -0.47 | -5.21 | -0.03 |
| מכפיל שווי חברה | -6.81 | -4.77 | -18.17 | -1.31 | -17.15 |
| שווי חברה | 114.32M | 87.95M | 224.18M | 1.02B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.81 | -4.77 | -18.17 | -1.31 | -17.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.65 | 1.99 | 7.24 | 12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.26 | -14.05 | -17.53 | -8.35 | -84.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | -17.49 | -35.14 | -8.44 | -89.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -18.07 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -18.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | -0.01 | -0.24 | -2.16 |
| נטל מס | -27.74 | -16.42 | 2.87 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.65 | 1.04 | 1.03 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.29 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY