Moody Technology Holdings Limited (1400) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -6.38M | -120.28M | -12.45M | -329.00K |
| רווח נקי | 241.32M | -94.01M | -816.35M | -140.50M | -100.53M |
| פחת והפחתות | 4.40M | 17.83M | 20.27M | 22.44M | 21.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.18M | 8.19M | -110.38M | -38.11M | 7.31M |
| יתרת לקוחות | 6.74M | 957.00K | 9.46M | -29.71M | 6.89M |
| מלאי | 1.33M | 1.33M | 5.37M | -8.40M | 427.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.25M | 5.90M | -125.20M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -249.57M | 61.61M | 786.18M | 143.71M | 70.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23M | -6.37M | -3.84M | -655.00K | 4.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -6.41M | -1.27M | -663.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -1.00K | 0 | -2.86M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 34.00K | 291.00K | 8.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.15M | 3.44M | 140.02M | 12.17M | -1.01M |
| פירעון חוב | 3.04M | -12.72M | -18.91M | -338.00K | -12.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.57M | 162.76M | 13.21M | 12.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.11M | -2.41M | -3.83M | -703.00K | -485.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.42M | 8.27M | 17.38M | 1.30M | 2.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 254.00K | 201.00K | 181.00K | -187.07K | 110.24K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.85M | -9.11M | 16.08M | -937.00K | -1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.27M | 17.38M | 1.30M | 2.24M | 3.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.42M | 8.27M | 17.38M | 1.30M | 2.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.26M | -12.79M | -121.56M | -13.12M | -329.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -6.38M | -120.28M | -12.45M | -329.00K |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -6.41M | -1.27M | -663.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY