Veson Holdings Limited (1399) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.27 | 1.17 | 1.14 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.09 | 0.99 | 0.98 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.29 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.08 | -0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.02 | 0.25 | -0.10 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 362.37M | 332.93M | 301.33M | 217.02M | 70.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.28 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.15 | 2.21 | 1.14 | 1.20 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.69 | 0.53 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.28 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 3.98 | 4.07 | 4.46 | 4.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.45 | -0.45 | -0.81 | -0.49 | -0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.17 | 13.13 | 6.39 | 5.60 | 4.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.25 | 2.27 | 1.19 | 1.27 | 1.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.95 | 8.52 | 5.45 | 5.73 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.99% | 7.46% | 6.93% | 6.81% | 7.12% |
| שיעור EBIT | 2.26% | 1.87% | 1.19% | 1.34% | 1.32% |
| שיעור EBITDA | 3.86% | 3.60% | 3.07% | 3.35% | 3.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.23% | -0.45% | -1.00% | -0.57% | -1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 0.54% | -0.09% | 0.18% | 0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.02% | 0.41% | -0.22% | 0.33% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.98% | 0.30% | -0.19% | 0.23% | 0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.35% | 76.59% | 247.88% | 184.23% | 89.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.18% | -120.92% | 9.03% | -31.00% | -37.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 0.49% | -0.27% | 0.41% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 1.96% | -1.12% | 1.84% | 2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.98% | -1.50% | -4.08% | -2.59% | -5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | -0.37% | -2.31% | -1.47% | -2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 0.49% | -0.27% | 0.41% | 0.48% |
| תשואת רווחים | 19.42% | 11.70% | -6.26% | 8.66% | 9.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 2.59 | 3.00 | 2.57 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 6.62 | 2.54 | 2.42 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 7.91 | 9.43 | 9.16 | 9.98 | 7.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.80 | 8.80 | 9.35 | 9.50 | 7.97 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.45 | 8.04 | 10.52 | 13.90 | 16.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.45 | 124.77 | 17.50 | 27.95 | 3.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.07 | 141.18 | 121.62 | 141.96 | 116.23 |
| ימי מלאי | 46.14 | 38.71 | 39.83 | 36.59 | 48.65 |
| ימי אשראי מספקים | 55.76 | 55.12 | 143.95 | 150.60 | 161.49 |
| מחזור תפעולי | 190.21 | 179.89 | 161.45 | 178.55 | 164.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.04 | 0.23 | -0.09 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | 0.20 | -0.12 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.61 | 0.87 | 1.28 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.62 | 7.41 | -3.60 | -2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 0.62 | 7.41 | -3.60 | -2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.21 | -0.08 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.37% | -14.39% | 115.67% | -56.22% | -102.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.15 | 8.53 | -15.98 | 11.54 | 10.21 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -270.02 | -6.95 | 0.86 | -1.78 | -0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 4.21 | 0.75 | -2.27 | -1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.10 | -0.69 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 9.50 | 6.62 | 6.86 | 6.50 |
| שווי חברה | 2.02B | 1.79B | 1.09B | 1.41B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.32 | 9.50 | 6.62 | 6.86 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,845.57 | -67.54 | 4.90 | -10.80 | -4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.93 | 40.91 | 4.24 | -13.81 | -7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.44 | -1.06 | -0.30 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.15 | 4.79 | 4.90 | 5.64 | 5.83 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.77 | 2.48 | 1.84 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.29 | -0.08 | 0.13 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 2.08 | -21.37 | -9.35 | -7.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY