Veson Holdings Limited (1399) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.72M | 256.00M | -102.10M | -177.85M | 152.87M |
| רווח נקי | 20.99M | -11.98M | 10.92M | 24.04M | 42.18M |
| פחת והפחתות | 90.71M | 101.89M | 123.34M | 127.81M | 93.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.90M | 459.13M | -317.63M | 132.88M | -614.13M |
| יתרת לקוחות | -28.08M | 649.72M | -359.71M | 532.90M | -525.56M |
| מלאי | 23.80M | 22.73M | 190.24M | -238.03M | -111.11M |
| יתרת ספקים | 39.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.31M | -213.32M | -148.16M | -161.98M | 22.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.93M | -293.04M | 81.28M | -462.59M | 631.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.97M | 89.23M | -11.66M | 224.81M | -392.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.21M | -34.54M | -28.24M | -73.39M | -158.70M |
| רכישות, נטו | 5.24M | 0 | 0 | 0 | -4.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 123.78M | 16.58M | 299.23M | -229.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.34M | -140.59M | 42.05M | -58.82M | 252.22M |
| פירעון חוב | -84.75M | -83.38M | 113.35M | 12.34M | 263.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.59M | -57.21M | -71.30M | -71.16M | -10.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 821.92M | 332.96M | 133.83M | 200.94M | 226.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.85M | -5.51M | 4.59M | -13.89M | 3.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -67.73M | 199.14M | -67.12M | -25.75M | 15.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 889.65M | 133.83M | 200.94M | 226.70M | 211.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 821.92M | 332.96M | 133.83M | 200.94M | 226.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.49M | 221.45M | -130.50M | -251.24M | -5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.72M | 256.00M | -102.10M | -177.85M | 152.87M |
| הוצאות הוניות | -70.21M | -34.54M | -28.39M | -73.39M | -158.70M |
הנתונים מוצגים ב-CNY