Baguio Green Group Ltd (1397) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.62 | 1.34 | 1.19 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.61 | 1.33 | 1.18 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.55 | 0.24 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.43 | 0.48 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.50 | 3.90 | 3.25 | 0.53 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 241.38M | 233.74M | 127.67M | 42.30M | -29.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.17 | 0.29 | 0.59 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.03 | 2.46 | 2.73 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 3.00 | 2.80 | 1.48 | 0.75 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.88 | 23.32 | 7.23 | 5.57 | 9.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.64 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.81 | -0.96 | -0.06 | 1.10 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.16% | 9.51% | 7.24% | 8.86% | 8.42% |
| שיעור EBIT | 2.96% | 4.15% | 2.79% | 3.28% | 4.19% |
| שיעור EBITDA | 6.07% | 7.15% | 5.55% | 6.94% | 7.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 4.92% | 2.93% | 3.28% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.94% | 4.71% | 2.53% | 2.69% | 3.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 4.01% | 2.07% | 2.02% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 4.00% | 2.17% | 2.07% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.43% | 85.14% | 81.82% | 75.31% | 82.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.55% | 95.71% | 86.16% | 82.03% | 86.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.88% | 9.73% | 5.32% | 4.66% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.81% | 19.79% | 13.09% | 12.73% | 15.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 22.02% | 16.31% | 17.51% | 18.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.67% | 16.80% | 11.67% | 9.37% | 9.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 9.81% | 5.37% | 4.70% | 5.99% |
| תשואת רווחים | 22.27% | 20.38% | 20.28% | 16.45% | 27.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 5.20 | 4.63 | 3.81 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 46.50 | 50.66 | 57.11 | 44.08 | 44.67 |
| מחזור מלאי | 907.02 | 975.13 | 1,028.85 | 704.31 | 144.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.90 | 11.88 | 11.20 | 8.39 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.43 | 2.57 | 2.30 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.03 | 10.41 | 17.92 | 31.24 | 34.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.90 | 63.36 | 72.80 | 88.13 | 89.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.34 | 70.19 | 78.83 | 95.90 | 95.23 |
| ימי מלאי | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.52 | 2.52 |
| ימי אשראי מספקים | 7.85 | 7.21 | 6.39 | 8.28 | 8.17 |
| מחזור תפעולי | 71.74 | 70.57 | 79.19 | 96.41 | 97.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.48 | 0.63 | 0.23 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.36 | 0.55 | 0.11 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.76 | 0.87 | 0.46 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 3.14 | 5.35 | 1.43 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 4.20 | 7.50 | 1.86 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 2.30 | 2.21 | 0.44 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.12% | 31.56% | 85.64% | 15.54% | -26.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.49 | 5.00 | 4.93 | 6.08 | 3.63 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.97 | 0.65 | 0.77 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.62 | 3.17 | 1.17 | 6.44 | -3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 2.41 | 1.01 | 2.97 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.06 | 0.27 | -0.40 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.97 | 0.65 | 0.77 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 0.59 | 1.80 | 1.78 | 2.87 | 2.73 |
| שווי חברה | 75.32M | 311.49M | 256.44M | 464.21M | 382.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.59 | 1.80 | 1.78 | 2.87 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 2.07 | 1.13 | 10.43 | -7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.58 | 0.98 | 4.82 | 4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.17 | 0.98 | 0.87 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.18 | 0.99 | 0.89 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.04 | 5.84 | 6.27 | 5.61 | 4.32 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.75 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.14 | 0.91 | 0.82 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 2.03 | 4.87 | 2.04 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD