Baguio Green Group Ltd (1397) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.76M | 262.44M | 96.27M | 83.75M | 84.77M |
| רווח נקי | 97.28M | 53.86M | 47.11M | 53.71M | 12.85M |
| פחת והפחתות | 72.76M | 87.15M | 85.39M | 64.93M | 49.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -279.67M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.27M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.02M | 123.84M | -81.18M | -43.52M | 8.28M |
| יתרת לקוחות | 98.09M | 45.45M | -145.44M | -155.94M | -36.45M |
| מלאי | 97.00K | 406.00K | 297.00K | 2.91M | 2.71M |
| יתרת ספקים | 1.03M | -5.84M | 11.36M | 4.49M | 8.37M |
| הון חוזר אחר | -59.21M | 83.45M | 52.60M | 105.02M | 33.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.30M | -2.41M | 44.94M | 287.04M | 14.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.79M | -32.15M | -49.29M | -122.27M | -67.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.11M | -34.98M | -43.57M | -135.23M | -76.27M |
| רכישות, נטו | 27.33M | 0 | 0 | 12.96M | 9.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -32.15M | -5.72M | 6.57M | 8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.72M | -143.61M | -34.36M | 35.85M | -13.17M |
| פירעון חוב | -30.11M | -106.55M | 4.71M | 58.35M | 15.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.77M | -14.11M | -15.77M | -3.74M | -14.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.84M | -22.96M | -23.30M | -18.76M | -14.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.74M | 128.05M | 41.43M | 36.16M | 39.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.00K | -50.00K | -171.00K | -598.00K | 211.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 116.35M | 86.63M | 12.44M | -3.26M | 4.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.39M | 41.43M | 28.98M | 39.42M | 34.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.74M | 128.05M | 41.43M | 36.16M | 39.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 150.64M | 227.46M | 44.49M | -51.48M | 8.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.76M | 262.44M | 96.27M | 83.75M | 84.77M |
| הוצאות הוניות | -47.11M | -34.98M | -51.77M | -135.23M | -76.27M |
הנתונים מוצגים ב-HKD