ELL Environmental Holdings Limited (1395) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.90 | 1.15 | 1.06 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.82 | 1.11 | 1.01 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.05 | 0.32 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.19 | 0.02 | -0.21 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.27 | 0.02 | -0.26 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.45M | -120.96M | -136.52M | -123.22M | -74.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.39 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.29 | 0.78 | 0.65 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.24 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.84 | 2.00 | 1.85 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.71 | 0.13 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.33 | 3.91 | 2.04 | 1.19 | 2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.48 | 1.13 | 3.02 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.28 | 7.09 | 7.62 | 7.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.56% | 46.20% | 51.00% | 35.90% | 25.56% |
| שיעור EBIT | 23.83% | 27.11% | 14.93% | 11.15% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 27.59% | 30.46% | 19.43% | 17.93% | 8.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.83% | 27.11% | 20.32% | 12.53% | 10.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.26% | 20.07% | 0.95% | 0.62% | 0.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.22% | 12.77% | -7.18% | -7.30% | -7.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.38% | 13.26% | -7.67% | -7.17% | -7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.35% | 63.62% | -755.67% | -1,180.71% | -9,976.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.04% | 74.05% | 4.67% | 4.93% | 0.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 4.13% | -1.69% | -1.57% | -3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.74% | 7.59% | -3.37% | -2.91% | -5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.24% | 9.98% | 6.09% | 3.47% | 5.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 6.01% | -40.08% | -32.61% | -396.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 4.13% | -1.70% | -1.58% | -3.08% |
| תשואת רווחים | 9.50% | 12.90% | -4.88% | -13.57% | -9.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 4.58 | 3.12 | 3.56 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 15.30 | 9.37 | 16.92 | 24.45 | 26.18 |
| מחזור מלאי | 16.15 | 18.14 | 13.90 | 13.37 | 32.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 3.08 | 2.20 | 1.74 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 4.58 | 10.53 | 42.34 | 7.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.12 | 60.83 | 121.78 | 115.00 | 48.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.37 | 79.65 | 117.09 | 102.63 | 51.51 |
| ימי מלאי | 22.60 | 20.12 | 26.26 | 27.30 | 11.27 |
| ימי אשראי מספקים | 23.86 | 38.94 | 21.57 | 14.93 | 13.94 |
| מחזור תפעולי | 156.97 | 99.77 | 143.35 | 129.93 | 62.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.97 | 0.60 | 0.58 | 1.24 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 2.48 | 2.38 | -4.19 | -20.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 2.48 | 2.38 | -4.19 | -20.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.15 | 0.01 | -0.13 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | 0.02 | -0.22 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.52% | 4.31% | 0.62% | -50.34% | -47.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.55 | 7.76 | -20.51 | -7.37 | -10.83 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.99 | 1.47 | 0.54 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.59 | 0.69 | 0.21 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -192.08 | 23.22 | 160.38 | -1.99 | -2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.38 | 13.86 | 92.88 | -2.46 | -2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.02 | -3.84 | 0.15 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.59 | 0.69 | 0.21 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 3.53 | 14.66 | 10.62 | 17.94 |
| שווי חברה | 177.24M | 179.37M | 346.53M | 215.70M | 309.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 3.53 | 14.66 | 10.62 | 17.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.08 | 2.85 | 1.90 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -200.95 | 25.25 | 310.51 | -7.04 | -3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.98 | 15.06 | 179.83 | -8.72 | -3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.34 | 9.07 | 12.60 | 94.08 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.55 | 0.64 | -7.56 | -11.81 | -99.76 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.74 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.56 | 1.67 | -35.36 | -5.74 |
הנתונים מוצגים ב-HKD