ELL Environmental Holdings Limited (1395) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.91M | 1.93M | -24.75M | -80.55M | -7.65M |
| רווח נקי | 21.29M | 1.16M | 700.00K | 14.03M | 22.90M |
| פחת והפחתות | 5.58M | 5.67M | 5.81M | 5.97M | 5.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.63M | -13.29M | -37.89M | -101.74M | -35.79M |
| יתרת לקוחות | -10.47M | -14.89M | -45.27M | -109.61M | -34.14M |
| מלאי | -777.00K | 1.69M | -1.79M | -1.91M | -2.06M |
| יתרת ספקים | 5.94M | 722.00K | -2.59M | 3.86M | 471.00K |
| הון חוזר אחר | -7.32M | -815.00K | 11.76M | 5.91M | -64.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.33M | 8.40M | 6.63M | 1.19M | -94.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.66M | -4.50M | 17.03M | -28.85M | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.80M | -811.00K | -5.91M | -3.94M | -3.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.44M | 44.52M | -37.27M | 747.00K |
| רכישת השקעות | -3.60M | -6.15M | 0 | 0 | -12.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.15M | 0 | 0 | 11.64M | 7.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.91M | -3.98M | -21.59M | 720.00K | 5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.19M | 5.62M | 4.32M | 84.37M | 21.92M |
| פירעון חוב | -12.66M | 54.39M | 16.61M | 90.89M | 37.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -526.00K | -48.76M | -12.28M | -6.53M | -9.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.89M | 35.09M | 30.08M | 34.61M | 65.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.40M | 1.96M | -1.13M | -5.41M | 1.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.00K | 5.02M | -4.54M | -30.44M | 13.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.90M | 30.08M | 34.61M | 65.05M | 51.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.89M | 35.09M | 30.08M | 34.61M | 65.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.11M | 1.12M | -30.66M | -84.49M | -11.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.91M | 1.93M | -24.75M | -80.55M | -7.65M |
| הוצאות הוניות | -4.80M | -811.00K | -5.91M | -3.94M | -3.67M |
הנתונים מוצגים ב-HKD