Hidili Industry International Development Limited (1393) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.26B | -9.25B | -8.81B | -8.60B | -8.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 24.01 | 15.45 | 6.61 | 3.58 | 4.98 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.78 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.69 | 0.49 | 0.52 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 38.48 | 24.79 | 10.90 | 7.24 | 9.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.83 | -0.87 | -1.15 | -1.01 | 4.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 92.37 | 27.66 | 27.26 | 13.24 | 9.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 3.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 58.35 | 61.82 | -130.06 | -30.69 | 4.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.94% | 9.06% | 6.51% | 11.06% | 41.67% |
| שיעור EBIT | -13.90% | -13.94% | -14.76% | -19.32% | 25.63% |
| שיעור EBITDA | 6.87% | 6.00% | -2.54% | -8.16% | 33.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.90% | -13.94% | -14.76% | -10.67% | 25.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.31% | -31.95% | -28.37% | -29.90% | 14.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.14% | -32.13% | -29.18% | -30.47% | 12.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.99% | -32.13% | -29.25% | -30.64% | 12.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.43% | 100.57% | 102.86% | 101.92% | 87.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 217.99% | 229.10% | 192.19% | 280.31% | 56.11% |
| תשואה על הנכסים | -4.68% | -5.37% | -5.33% | -5.97% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -141.19% | -133.02% | -58.13% | -43.24% | 37.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.15% | -16.94% | -14.58% | -5.21% | 61.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.26% | -3.47% | -3.84% | -2.82% | 10.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.68% | -5.37% | -5.33% | -5.97% | 9.48% |
| תשואת רווחים | -695.53% | -239.10% | -240.43% | -160.35% | 74.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 2.39 | 4.70 | 4.91 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 2.15 | 2.40 | 2.81 | 2.91 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 7.03 | 8.99 | 7.39 | 4.63 | 9.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.24 | -0.33 | -0.35 | -0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.98 | 40.96 | -2.80 | 27.83 | 41.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.66 | 152.63 | 77.65 | 74.39 | 114.00 |
| ימי מלאי | 51.95 | 40.60 | 49.38 | 78.90 | 40.11 |
| ימי אשראי מספקים | 169.63 | 152.27 | 129.84 | 125.46 | 113.09 |
| מחזור תפעולי | 232.61 | 193.23 | 127.03 | 153.29 | 154.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.06 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.23 | 1.30 | 1.06 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 1.23 | 1.30 | 1.06 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.21% | 17.09% | 20.14% | 4.95% | 40.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.44 | -0.42 | -0.62 | 1.35 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.56 | 0.24 | 0.27 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.20 | 5.85 | 4.97 | 20.22 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.56 | 0.24 | 0.27 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 58.98 | 64.06 | -134.83 | -33.02 | 5.36 |
| שווי חברה | 7.31B | 7.46B | 7.45B | 6.60B | 7.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.98 | 64.06 | -134.83 | -33.02 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 3.84 | 3.43 | 2.69 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -486.83 | 167.41 | 140.30 | 286.79 | 26.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.49 | 31.40 | 32.44 | 16.24 | 11.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.11 | 0.24 | 0.44 | -2.98 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.43 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.62 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.14 | -0.14 | -0.19 | 0.26 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.87 |
| נטל ריבית | 2.18 | 2.29 | 1.92 | 1.55 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.39 | -0.37 | -0.56 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY