Hidili Industry International Development Limited (1393) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.42M | 229.79M | 406.36M | 683.61M | 497.23M |
| רווח נקי | -606.90M | -616.72M | -732.16M | 616.17M | 572.43M |
| פחת והפחתות | 386.79M | 303.94M | 273.22M | 371.49M | 170.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.82M | 202.36M | 469.49M | -817.62M | -604.69M |
| יתרת לקוחות | -66.06M | -36.22M | 504.90M | -506.67M | -284.53M |
| מלאי | 76.89M | 195.85M | -196.25M | 35.42M | -164.94M |
| יתרת ספקים | 11.96M | 0 | 0 | 506.67M | 284.53M |
| הון חוזר אחר | 38.03M | 42.73M | 160.84M | -853.03M | -439.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 396.71M | 340.21M | 395.82M | 513.57M | 359.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.81M | -150.74M | -335.71M | -400.60M | -387.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.89M | -176.65M | -383.35M | -393.87M | -410.81M |
| רכישות, נטו | 2.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -145.00K | 0 | -35.09M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.27M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -262.04K | 26.06M | 42.37M | 28.36M | 22.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.27M | -103.62M | -102.18M | -219.36M | -127.79M |
| פירעון חוב | -12.38M | -60.07M | -41.16M | -141.77M | -30.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.89M | -43.55M | -61.03M | -77.59M | -97.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.79M | 22.08M | 46.65M | 78.18M | 14.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.90M | -24.58M | -31.53M | 63.65M | -18.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.89M | 46.65M | 78.18M | 14.54M | 32.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.79M | 22.08M | 46.65M | 78.18M | 14.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.53M | 53.13M | 23.01M | 289.74M | 86.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.42M | 229.79M | 406.36M | 683.61M | 497.23M |
| הוצאות הוניות | -192.89M | -176.65M | -383.35M | -393.87M | -410.81M |
הנתונים מוצגים ב-CNY