Embry Holdings Limited (1388) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.65 | 1.76 | 2.39 | 3.57 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.70 | 0.61 | 1.07 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.79 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.24 | -0.45 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.20 | 0.11 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.12 | -0.38 | 0.41 | 3.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.32M | -22.44M | 88.53M | 155.42M | 242.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.50 | 1.37 | 1.33 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.40 | -1.18 | 0.32 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.35 | -10.34 | -7.11 | -4.76 | -3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.52 | 2.77 | 2.19 | 1.59 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.16 | 0.90 | 0.86 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.83 | -3.26 | -0.75 | 3.81 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.30% | 69.95% | 73.63% | 74.59% | 75.04% |
| שיעור EBIT | -13.49% | -13.51% | -30.44% | -5.72% | -2.96% |
| שיעור EBITDA | -7.59% | -7.51% | -23.28% | 1.20% | 4.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.49% | -13.72% | -10.90% | -7.42% | -3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.63% | -22.51% | -31.98% | -7.28% | -3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.54% | -21.64% | -32.40% | -5.63% | -3.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.54% | -21.64% | -32.40% | -5.63% | -3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.96% | 96.12% | 101.33% | 77.39% | 99.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.33% | 164.04% | 293.27% | 98.06% | 112.27% |
| תשואה על הנכסים | -9.97% | -10.89% | -15.79% | -2.52% | -1.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.72% | -16.35% | -21.68% | -3.34% | -2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.52% | -8.60% | -6.45% | -3.80% | -1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.17% | -7.55% | -5.73% | -2.80% | -1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.97% | -10.89% | -15.79% | -2.52% | -1.72% |
| תשואת רווחים | -245.74% | -162.00% | -252.58% | -39.73% | -20.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.67 | 15.02 | 30.32 | 28.24 | 26.03 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 7.23 | 7.79 | 4.71 | 8.53 |
| מחזור מלאי | 0.82 | 0.82 | 0.64 | 0.69 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.71 | 1.59 | 1.33 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.22 | 3.82 | 2.82 | 2.17 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 402.98 | 421.52 | 538.61 | 466.68 | 473.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.28 | 24.31 | 12.04 | 12.92 | 14.02 |
| ימי מלאי | 445.61 | 447.67 | 573.44 | 531.24 | 502.26 |
| ימי אשראי מספקים | 73.91 | 50.46 | 46.87 | 77.48 | 42.78 |
| מחזור תפעולי | 476.90 | 471.97 | 585.48 | 544.16 | 516.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.06 | -0.19 | 0.09 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.09 | -0.21 | 0.02 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.40 | 1.11 | 0.26 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.35 | -2.52 | -9.31 | 1.35 | 6.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.35 | -2.52 | -9.31 | 1.35 | 6.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.22 | 0.11 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | -0.07 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.67% | -23.78% | -61.14% | 5.40% | 45.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -0.62 | -0.40 | -2.52 | -4.95 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -4.20 | -1.64 | 18.52 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -5.87 | -1.81 | 4.79 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.06 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -4.93 | -5.04 | -1.30 | 15.61 | 4.05 |
| שווי חברה | 444.52M | 443.01M | 347.85M | 240.36M | 263.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.93 | -5.04 | -1.30 | 15.61 | 4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.19 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.81 | -11.92 | -3.85 | 24.51 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.06 | -16.65 | -4.26 | 6.33 | 1.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.68 | 3.67 | 4.08 | 5.11 | 5.38 |
| הון עצמי למניה | 3.68 | 3.67 | 4.08 | 5.11 | 5.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.04 | -0.01 | 0.23 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.81 | 2.77 | 2.73 | 3.03 | 3.16 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.60 | -0.88 | -0.17 | -0.12 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 0.77 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.67 | 1.05 | 1.27 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.10 | 0.22 | -0.53 | -2.69 |
הנתונים מוצגים ב-HKD