דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Embry Holdings Limited (1388) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-26.61M-81.62M37.95M137.71M166.05M
רווח נקי-263.41M-373.44M-72.17M-51.24M-27.49M
פחת והפחתות70.25M82.58M88.69M104.61M137.17M
מס הכנסה נדחה00-135.45M-93.46M-270.89M
תגמול מבוסס מניות00413.00K956.00K2.12M
שינוי בהון החוזר27.67M-35.60M46.22M93.87M1.96M
יתרת לקוחות-38.96M6.57M7.73M384.00K14.14M
מלאי41.10M12.82M4.53M111.28M-6.95M
יתרת ספקים0-30.10M30.10M5.05M-1.62M
הון חוזר אחר25.52M-24.90M3.87M-22.85M-3.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן138.88M312.37M110.24M82.98M323.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.95M-8.73M-17.00M-27.45M-11.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.56M-8.77M-28.14M-21.17M-11.76M
רכישות, נטו-600.00K000227.00K
רכישת השקעות000-6.28M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות006.28M00
פעילויות השקעה אחרות-6.79M-8.73M4.87M5.37M5.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון41.06M-3.11M-101.46M-74.50M-215.72M
פירעון חוב98.00M-52.02M-39.16M-19.01M-117.93M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-19.01M
פעילויות מימון אחרות-56.95M48.92M-62.30M-55.49M-78.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה181.46M163.43M283.61M373.90M378.64M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.53M-11.66M-9.78M-40.50M14.70M
שינוי נטו במזומנים18.02M-120.18M-90.29M-4.74M-46.51M
מזומנים בתחילת התקופה163.43M283.61M373.90M378.64M425.15M
מזומנים בסוף התקופה181.46M163.43M283.61M373.90M378.64M
תזרים מזומנים חופשי-37.17M-90.39M9.81M116.54M154.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-26.61M-96.67M37.95M137.71M166.05M
הוצאות הוניות-10.56M-8.77M-28.14M-21.17M-11.76M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Embry Holdings Limited - תזרים מזומנים