Pacific Textiles Holdings (1382) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.40 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.85M | 37.85M | 42.24M | 149.82M | 792.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.15 | 2.85 | 3.25 | 4.58 | 6.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 0.90 | 0.64 | 0.80 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.10 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.35 | 1.35 | 1.28 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.37% | 7.32% | 7.59% | 9.08% | 9.43% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 3.05% | 5.06% | 5.64% | 6.90% |
| שיעור EBITDA | 8.25% | 7.74% | 10.04% | 9.93% | 10.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 3.05% | 3.96% | 5.91% | 6.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.99% | 1.99% | 3.84% | 4.35% | 5.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 1.65% | 3.31% | 3.58% | 5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 1.74% | 3.15% | 3.70% | 5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.19% | 83.19% | 86.28% | 82.38% | 89.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.92% | 65.20% | 96.98% | 73.63% | 94.35% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | 1.54% | 3.16% | 3.00% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.83% | 2.82% | 5.81% | 5.66% | 8.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.17% | 4.67% | 6.22% | 8.30% | 9.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 2.98% | 3.70% | 5.00% | 5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.54% | 3.25% | 3.03% | 4.90% |
| תשואת רווחים | 7.59% | 5.52% | 7.95% | 9.02% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.73 | 6.73 | 6.70 | 6.23 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 7.05 | 7.37 | 6.74 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 4.17 | 4.18 | 4.72 | 3.98 | 4.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.91 | 2.11 | 1.96 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.84 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.11 | 13.34 | 11.45 | 6.05 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.95 | 89.93 | 82.37 | 96.22 | 89.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.27 | 54.27 | 54.51 | 58.61 | 61.11 |
| ימי מלאי | 87.45 | 87.41 | 77.39 | 91.80 | 78.56 |
| ימי אשראי מספקים | 51.77 | 51.75 | 49.53 | 54.19 | 50.51 |
| מחזור תפעולי | 141.72 | 141.68 | 131.90 | 150.41 | 139.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.39 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | 0.06 | -0.23 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.62 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.13 | 0.23 | -0.61 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.59 | 0.83 | 0.53 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.89 | 1.30 | 0.62 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.47% | -2.03% | 4.25% | -17.69% | 8.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.34 | 18.09 | 12.58 | 11.09 | 13.28 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.40 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.51 | 0.73 | 0.63 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -214.83 | -49.27 | 23.51 | -5.65 | 11.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 6.18 | 5.49 | 3.43 | 4.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.36 | 0 | -0.30 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.51 | 0.73 | 0.63 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 6.21 | 5.51 | 5.28 | 7.41 |
| שווי חברה | 2.01B | 2.41B | 2.79B | 2.45B | 3.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 6.21 | 5.51 | 5.28 | 7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -393.91 | -79.20 | 31.18 | -7.47 | 12.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 9.93 | 7.28 | 4.52 | 4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.14 | 2.12 | 1.95 | 2.08 | 2.16 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 2.12 | 2.07 | 2.11 | 2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.65 | 3.61 | 3.62 | 3.32 | 3.56 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.65 | 0.76 | 0.77 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.24 | 2.44 | 1.98 | 3.24 | 3.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD