Pacific Textiles Holdings (1382) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.86M | 384.05M | 540.85M | 808.52M | 605.64M |
| רווח נקי | 99.65M | 194.26M | 167.12M | 268.57M | 572.68M |
| פחת והפחתות | 235.37M | 251.73M | 200.01M | 175.05M | 187.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.90M | -506.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 310.00K | 585.00K |
| שינוי בהון החוזר | -84.52M | 12.94M | 160.27M | 360.42M | -134.34M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -12.56M | 84.96M | 111.84M | -62.55M |
| מלאי | -92.07M | 43.44M | -57.60M | 192.02M | 64.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.02M | 39.65M | -132.65M |
| הון חוזר אחר | 6.15M | -17.94M | 128.89M | 16.91M | -3.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.64M | -74.87M | 13.46M | 11.06M | 485.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.43M | -254.57M | -666.51M | -616.52M | -191.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -273.32M | -294.42M | -868.61M | -503.23M | -161.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.42M | 1.85M |
| רכישת השקעות | -2.81B | 0 | -1.05M | -160.38M | -44.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.71B | 1.05M | 160.38M | 40.68M | 11.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.03M | 38.80M | 42.76M | -80.89M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.15M | -363.50M | -162.02M | -555.47M | 171.08M |
| פירעון חוב | 51.29M | -183.95M | 34.21M | -136.24M | -8.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.10M | -11.19M | -16.67M | -7.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -138.96M | -167.49M | -154.04M | -408.85M | -606.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37M | -874.00K | -25.53M | -3.02M | 786.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 456.42M | 666.51M | 893.89M | 1.19B | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.37M | 6.64M | -5.54M | 5.46M | 14.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -210.09M | -227.38M | -293.22M | -358.02M | 598.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 666.51M | 893.89M | 1.19B | 1.55B | 946.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 456.42M | 666.51M | 893.89M | 1.19B | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.46M | 89.64M | -327.75M | 305.29M | 444.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.86M | 384.05M | 540.85M | 808.52M | 605.64M |
| הוצאות הוניות | -273.32M | -294.42M | -868.61M | -503.23M | -161.56M |
הנתונים מוצגים ב-HKD