Wenling Zhejiang Measuring & Cutting Tools Trading Centre Company Limited Class H (1379) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.24 | 1.00 | 0.88 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.24 | 1.00 | 0.88 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.23 | 0.99 | 0.88 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.04 | 0.36 | 0.49 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -321.70M | -278.47M | -227.09M | -250.61M | -273.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 99.10 | 0 | 0 | 7,232.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 114.03 | 260.24 | 0 | 0 | 9,906.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | -0.84 | -1.87 | -2.13 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 79.82% | 81.10% | 66.19% | 38.65% |
| שיעור EBIT | 34.69% | 31.68% | 66.69% | 35.82% | 34.21% |
| שיעור EBITDA | 35.60% | 32.66% | 67.54% | 36.24% | 34.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.56% | 65.35% | 31.31% | 33.71% | 34.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.51% | 31.43% | 30.67% | 35.82% | 34.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.87% | 23.65% | 22.04% | 28.25% | 24.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.87% | 23.65% | 22.04% | 28.25% | 24.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.97% | 75.25% | 71.86% | 78.89% | 72.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.94% | 48.09% | 97.94% | 106.26% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 1.48% | 1.35% | 2.41% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.20% | 2.04% | 1.88% | 3.38% | 7.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.16% | 4.43% | 2.08% | 3.10% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 3.33% | 1.50% | 2.45% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | 1.48% | 1.35% | 2.41% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 14.58% | 7.09% | 11.02% | 18.05% | 21.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.34 | 104.98 | 188.88 | 129.44 | -7.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.25 | 9.93 | 0.07 | 0.09 | 36.22 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.84 | -2.22 | -13.26 | -5.47 | -12.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.05 | 3.48 | 1.93 | 2.82 | 7.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.05 | 3.48 | 1.93 | 2.82 | -46.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21.05 | 3.48 | 1.93 | 2.82 | 7.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.04 | 0.39 | 0.52 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.05 | 0.39 | 0.51 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.14 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.31 | -0.17 | 1.67 | 2.39 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -61.15 | -7.21 | 81.61 | 31.41 | 202.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.05 | 0.46 | 0.43 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.47% | -1.58% | 22.81% | 26.81% | 26.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.85 | 14.37 | 9.07 | 5.54 | 4.73 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 3.34 | 2.00 | 1.57 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.14 | -63.38 | 4.38 | 3.73 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.05 | -72.17 | 4.33 | 3.61 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 2.73 | -0.21 | -0.10 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 9.38 | 1.09 | 2.19 | 2.51 |
| שווי חברה | 169.09M | 211.05M | 50.36M | 76.34M | 199.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.99 | 9.38 | 1.09 | 2.19 | 2.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 3.06 | 0.74 | 0.79 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.20 | -58.17 | 1.61 | 1.89 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08 | -66.24 | 1.59 | 1.83 | 2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.98 | 9.99 | 10.02 | 10.06 | 9.92 |
| הון עצמי למניה | 9.98 | 10.00 | 10.02 | 10.06 | 9.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 1.20 | 2.89 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.34 | 0.72 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.46 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.37 | -0.15 | 1.51 | 1.21 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-CNY