Wenling Zhejiang Measuring & Cutting Tools Trading Centre Company Limited Class H (1379) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19M | 31.58M | 41.75M | 71.36M | 113.29M |
| רווח נקי | 21.65M | 20.97M | 34.49M | 78.98M | 63.80M |
| פחת והפחתות | 678.00K | 584.00K | 405.00K | 342.00K | 928.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.88M | -3.47M | -11.99M | 18.35M | 81.24M |
| יתרת לקוחות | -294.00K | 877.00K | -209.00K | 8.95M | -2.82M |
| מלאי | -34.68M | 0 | 21.02M | 100.72M | -10.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -8.95M | 2.82M |
| הון חוזר אחר | -3.90M | -4.35M | -32.80M | -82.38M | 92.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.36M | 13.50M | 18.84M | -26.32M | -32.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.79M | -1.15M | -24.03M | -36.53M | -46.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -442.00K | -387.00K | 0 | -352.00K | -27.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.35M | -761.00K | -24.03M | -28.17M | -46.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.53M | -18.49M | -16.10M | -40.74M | -73.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -15.00M | -65.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.36M | -18.49M | -16.10M | -25.71M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -173.00K | 0 | 0 | -31.00K | -8.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.89M | 86.39M | 74.44M | 72.83M | 78.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.50M | 11.95M | 1.61M | -5.91M | -6.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.39M | 74.44M | 72.83M | 78.73M | 85.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.89M | 86.39M | 74.44M | 72.83M | 78.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.63M | 31.20M | 40.42M | 71.00M | 113.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19M | 31.58M | 41.75M | 71.36M | 113.29M |
| הוצאות הוניות | -442.00K | -387.00K | -1.33M | -352.00K | -27.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY