China Hongqiao Group Ltd. (1378) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.12 | 1.43 | 1.18 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.44 | 0.94 | 0.72 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.01 | 0.58 | 0.43 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.72 | 0.44 | 0.30 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.46 | 1.44 | 0.75 | 0.46 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.21B | 10.90B | -726.98M | -6.67B | -1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.85 | 2.13 | 2.17 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 1.11 | 0.72 | 0.44 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.63 | 10.09 | 11.28 | 4.32 | 3.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.26 | 0.68 | 1.13 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.19 | 8.01 | 7.94 | 7.00 | 6.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.42 | 0.63 | 1.22 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.91% | 25.12% | 27.00% | 15.68% | 13.85% |
| שיעור EBIT | 24.53% | 22.03% | 23.21% | 14.34% | 11.86% |
| שיעור EBITDA | 28.79% | 26.36% | 27.67% | 19.72% | 17.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.37% | 21.65% | 24.30% | 10.57% | 8.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.95% | 20.35% | 21.00% | 11.89% | 9.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.28% | 13.94% | 14.33% | 8.58% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.60% | 14.88% | 15.72% | 9.35% | 7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.97% | 68.50% | 68.21% | 72.12% | 69.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 94.01% | 86.41% | 112.52% | 118.50% |
| תשואה על הנכסים | 11.40% | 9.22% | 9.76% | 5.72% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.69% | 17.06% | 20.75% | 12.42% | 10.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.76% | 18.37% | 24.94% | 11.18% | 9.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.73% | 11.76% | 14.40% | 6.33% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.41% | 9.23% | 9.78% | 5.73% | 4.89% |
| תשואת רווחים | 16.17% | 8.14% | 21.38% | 20.64% | 14.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.26 | 16.93 | 8.93 | 12.09 | 12.46 |
| מחזור זכאים | 10.25 | 10.86 | 6.69 | 9.67 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.32 | 3.05 | 3.32 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.81 | 1.84 | 1.67 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.83 | 3.48 | 6.76 | 9.04 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.38 | 97.99 | 105.86 | 102.46 | 101.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.45 | 21.56 | 40.88 | 30.18 | 29.29 |
| ימי מלאי | 110.52 | 110.04 | 119.56 | 110.01 | 119.89 |
| ימי אשראי מספקים | 35.59 | 33.61 | 54.58 | 37.74 | 47.97 |
| מחזור תפעולי | 132.97 | 131.60 | 160.44 | 140.19 | 149.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.97 | 4.11 | 3.59 | 2.34 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.46 | 2.93 | 2.23 | 1.58 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 1.17 | 1.35 | 0.76 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.71 | 0.62 | 0.68 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.75 | 1.53 | 1.92 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.80 | 3.50 | 2.65 | 3.08 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.54 | 0.47 | 0.35 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.42% | 10.01% | 20.21% | 27.25% | -4.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.12 | 12.31 | 4.68 | 4.84 | 6.95 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.71 | 0.67 | 0.42 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.28 | 2.10 | 0.97 | 0.60 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.90 | 9.99 | 4.95 | 3.67 | -22.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 7.13 | 3.08 | 2.48 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 14.53 | 0.05 | 0.17 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 2.10 | 0.97 | 0.60 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 6.92 | 3.05 | 3.33 | 4.11 |
| שווי חברה | 177.46B | 296.16B | 131.73B | 87.66B | 92.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 6.92 | 3.05 | 3.33 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.82 | 0.84 | 0.66 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.17 | 10.64 | 6.23 | 5.79 | -34.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 7.59 | 3.88 | 3.91 | 12.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.43 | 14.91 | 12.48 | 11.05 | 9.50 |
| הון עצמי למניה | 13.41 | 13.97 | 11.38 | 9.62 | 9.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 17.01 | 17.10 | 16.48 | 13.93 | 14.16 |
| רווח נקי למניה | 2.77 | 2.38 | 2.36 | 1.20 | 0.94 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.18 | 1.04 | 1.41 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY