China Hongqiao Group Ltd. (1378) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00B | 33.98B | 22.40B | 7.62B | 28.65B |
| רווח נקי | 33.05B | 32.80B | 15.89B | 12.61B | 22.55B |
| פחת והפחתות | 7.04B | 6.57B | 7.19B | 6.95B | 6.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.36B | -7.69B | -982.87M | -8.66B | 376.47M |
| יתרת לקוחות | 7.19B | -4.33B | -857.58M | 2.93B | 3.05B |
| מלאי | 43.93M | -3.69B | 3.23B | -14.29B | -3.14B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -2.93B | -3.05B |
| הון חוזר אחר | -1.87B | 338.18M | -3.36B | 5.63B | 3.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.45B | 2.31B | 308.68M | -3.28B | -993.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.49B | -12.56B | -17.89B | -16.77B | -5.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.13B | -12.82B | -6.05B | -10.28B | -6.66B |
| רכישות, נטו | -492.74M | 0 | -3.01B | -3.20B | -1.13B |
| רכישת השקעות | -10.58B | 0 | -11.72B | -350.43M | -534.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 531.82M | 0 | 2.50B | 0 | 2.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | -830.35M | 264.16M | 382.83M | -2.94B | 319.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.14B | -8.43B | -199.58M | -12.79B | -19.40B |
| פירעון חוב | 3.30B | 7.82B | -1.37B | -1.85B | -15.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.47B | 0 | 0 | 0 | 1.97B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.13B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.10B | -9.35B | -4.37B | -9.02B | -7.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.68B | -6.90B | 5.54B | -1.92B | 1.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.19B | 44.77B | 31.72B | 27.38B | 49.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.61M | 54.18M | 22.37M | 98.40M | -28.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.42B | 13.05B | 4.34B | -21.84B | 3.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.77B | 31.72B | 27.38B | 49.23B | 45.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.19B | 44.77B | 31.72B | 27.38B | 49.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.84B | 21.15B | 15.13B | -2.66B | 21.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00B | 33.98B | 22.40B | 7.62B | 28.65B |
| הוצאות הוניות | -11.15B | -12.82B | -7.27B | -10.28B | -6.66B |
הנתונים מוצגים ב-CNY