Raffles Interior Ltd. (1376) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.38 | 1.38 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.38 | 1.38 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.12 | 0.07 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.60 | -0.02 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.35 | 18.76 | -0.13 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24M | 1.24M | 11.11M | 9.13M | 9.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.35 | 0.16 | 0.68 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.14 | 0.40 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.70 | 4.70 | 3.58 | 3.78 | 4.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.23 | 2.06 | -0.00 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 2.50 | 12.00 | -2.13 | -2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.18 | 0.03 | 0.41 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -2.31 | -6.46 | -135.72 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.71% | 26.71% | 12.61% | 11.62% | 8.02% |
| שיעור EBIT | 3.06% | 3.06% | 1.68% | -1.48% | -2.78% |
| שיעור EBITDA | 4.96% | 4.29% | 2.54% | -0.04% | -1.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.06% | 1.66% | -1.27% | -0.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 2.02% | 1.54% | -2.07% | -1.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.82% | -8.82% | 1.54% | -2.05% | -1.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.27% | 1.27% | 1.54% | -2.05% | -1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -436.34% | -436.34% | 99.86% | 98.91% | 110.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.93% | 65.93% | 92.92% | 163.08% | 165.74% |
| תשואה על הנכסים | -10.75% | -10.75% | 3.17% | -3.29% | -1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.37% | -50.55% | 11.35% | -12.42% | -9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.23% | 11.23% | 11.50% | -6.58% | -3.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 4.63% | 10.51% | -4.54% | -2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.75% | -10.75% | 3.17% | -3.29% | -1.94% |
| תשואת רווחים | -22.41% | -11.60% | 2.44% | -7.94% | -6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 3.67 | 3.99 | 2.06 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 7.90 | 7.90 | 11.96 | 7.30 | 9.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.90 | 6.90 | 72.94 | 36.10 | 30.63 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.22 | 2.06 | 1.60 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.30 | 5.30 | 7.96 | 5.61 | 5.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.13 | 53.13 | 60.95 | 127.22 | 150.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.32 | 99.32 | 91.47 | 177.21 | 189.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.19 | 46.19 | 30.52 | 49.99 | 38.92 |
| מחזור תפעולי | 99.32 | 99.32 | 91.47 | 177.21 | 189.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 1.16 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | 347.43 | -6.30 | -44.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.24 | 347.43 | -6.30 | -44.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 9.39 | -0.10 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.21 | -0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.85% | 1.25% | 32.56% | -4.81% | -27.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.07 | -8.62 | 40.96 | -12.59 | -16.55 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.76 | 0.63 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל הון | 2.26 | 4.36 | 4.65 | 1.56 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.08 | 80.30 | 3.07 | -20.80 | -3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 15.64 | 3.06 | -24.10 | -3.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.15 | -0.20 | -0.46 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 4.36 | 4.65 | 1.56 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.69 | 15.42 | 18.32 | -822.12 | -13.44 |
| שווי חברה | 10.97M | 31.14M | 42.48M | 20.55M | 20.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.69 | 15.42 | 18.32 | -822.12 | -13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.66 | 0.47 | 0.31 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.61 | 69.83 | 2.27 | -24.91 | -4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 13.60 | 2.26 | -28.87 | -4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | -4.36 | -4.36 | 1.00 | 0.99 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 0.92 | 1.40 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 2.41 | 13.35 | 0.52 | 4.42 |
הנתונים מוצגים ב-SGD