דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Raffles Interior Ltd. (1376) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.29M18.76M-712.00K-4.94M-3.85M
רווח נקי952.00K1.41M-1.36M-1.12M-15.95M
פחת והפחתות895.00K787.00K956.00K1.01M874.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-169.00K15.42M7.39M-2.41M-4.71M
יתרת לקוחות10.70M9.13M7.74M-2.17M-4.68M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-10.87M6.29M-353.00K-239.00K-28.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן612.00K1.15M-7.69M-2.42M15.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.98M-52.00K-113.00K1.37M-6.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.84M-54.00K-113.00K-112.00K-573.00K
רכישות, נטו11.00K0000
רכישת השקעות0000-1.42M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.49M0
פעילויות השקעה אחרות-151.00K2.00K00-4.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.49M-5.77M-5.78M-2.85M25.05M
פירעון חוב-1.00M-5.59M-5.24M-2.44M8.74M
הנפקת מניות רגילות000022.87M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-487.00K-176.00K-536.00K-409.00K-6.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.80M16.98M4.05M10.65M17.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.00K-6.00K-4.00K-3.00K0
שינוי נטו במזומנים-1.18M12.93M-6.60M-6.42M14.44M
מזומנים בתחילת התקופה16.98M4.05M10.65M17.07M2.63M
מזומנים בסוף התקופה15.80M16.98M4.05M10.65M17.07M
תזרים מזומנים חופשי446.00K18.71M-825.00K-5.05M-4.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.29M18.76M-712.00K-4.94M-3.85M
הוצאות הוניות-1.84M-54.00K-113.00K-112.00K-573.00K

הנתונים מוצגים ב-SGD

Raffles Interior Ltd. - תזרים מזומנים