International Housewares Retail Co (1373) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 1.72 | 1.51 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 0.89 | 0.80 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 0.63 | 0.59 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.76 | 0.64 | 0.57 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.13 | 0.85 | 0.82 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.30 | 29.10 | 23.65 | 20.49 | 26.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 303.11M | 303.11M | 144.82M | 10.45M | 11.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.73 | 1.96 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 11.43 | 11.30 | 10.59 | 10.55 | 14.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 3.07 | 3.15 | 5.38 | 10.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.44 | 0.63 | 0.84 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.10 | 0.34 | 0.46 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.75% | 45.75% | 46.00% | 46.94% | 45.31% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 2.37% | 3.11% | 5.41% | 8.19% |
| שיעור EBITDA | 16.43% | 16.25% | 17.12% | 19.72% | 20.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | 2.37% | 2.91% | 5.11% | 6.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | 2.24% | 2.18% | 4.46% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 1.95% | 1.88% | 3.76% | 6.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.79% | 1.79% | 1.66% | 3.71% | 6.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.37% | 87.37% | 86.16% | 84.39% | 84.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.63% | 94.26% | 74.93% | 87.15% | 111.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 3.35% | 3.19% | 5.80% | 10.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.15% | 5.17% | 5.51% | 11.36% | 20.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.11% | 5.61% | 7.07% | 11.73% | 15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.07% | 3.74% | 4.33% | 7.74% | 10.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 3.43% | 3.26% | 5.89% | 10.42% |
| תשואת רווחים | 9.97% | 9.30% | 6.98% | 10.97% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.39 | 22.39 | 302.87 | 325.15 | 118.43 |
| מחזור זכאים | 10.20 | 10.20 | 10.12 | 7.42 | 10.09 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 3.78 | 3.66 | 3.54 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 5.08 | 4.30 | 3.59 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 1.54 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.95 | 6.28 | 8.26 | 8.94 | 9.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.04 | 77.04 | 64.97 | 54.99 | 51.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.30 | 16.30 | 1.21 | 1.12 | 3.08 |
| ימי מלאי | 96.53 | 96.53 | 99.83 | 103.07 | 85.07 |
| ימי אשראי מספקים | 35.79 | 35.79 | 36.06 | 49.20 | 36.17 |
| מחזור תפעולי | 112.83 | 112.83 | 101.03 | 104.19 | 88.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.65 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.86 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.89 | 7.44 | 3.95 | 2.64 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.66 | 17.23 | 13.48 | 7.23 | 17.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.41 | 0.89 | 0.80 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 89.28% | 81.64% | 52.25% | 43.66% | 24.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.06 | 10.74 | 14.33 | 9.11 | 11.36 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.56 | 0.79 | 1.04 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.12 | 1.22 | 1.91 | 2.29 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.15 | 1.77 | 1.97 | 3.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.15 | -2.37 | -0.27 | -0.21 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.56 | 0.79 | 1.04 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 1.08 | 1.19 | 1.92 | 2.20 | 3.81 |
| שווי חברה | 412.06M | 447.13M | 831.80M | 1.16B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.08 | 1.19 | 1.92 | 2.20 | 3.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.33 | 0.43 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.02 | 1.13 | 2.33 | 2.90 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.06 | 2.16 | 2.49 | 4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.20 | 1.21 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.24 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.24 | 3.24 | 3.53 | 3.73 | 3.93 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.25 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.94 | 0.70 | 0.82 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.38 | 8.14 | 6.96 | 4.62 | 2.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD