דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

International Housewares Retail Co (1373) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת420.90M385.74M466.69M533.28M593.10M
רווח נקי51.72M55.39M101.07M181.57M220.82M
פחת והפחתות320.86M355.44M384.60M361.34M378.86M
מס הכנסה נדחה000-763.85M-790.41M
תגמול מבוסס מניות620.00K1.11M771.00K3.82M3.10M
שינוי בהון החוזר39.62M-26.30M-5.17M-37.35M-29.59M
יתרת לקוחות19.85M11.05M4.76M-18.69M-13.85M
מלאי43.65M28.97M-43.97M15.42M-19.46M
יתרת ספקים0034.04M-34.08M3.73M
הון חוזר אחר-23.88M-66.33M000
פריטים אחרים שאינם במזומן8.08M92.00K-14.58M787.75M810.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.89M-22.54M-56.03M-28.68M-51.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-21.56M-18.89M-62.01M-30.35M-29.02M
רכישות, נטו0001.67M3.00K
רכישת השקעות0000-23.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000388.00K
פעילויות השקעה אחרות1.66M-3.65M5.97M5.66M-24.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-349.43M-418.32M-474.43M-520.34M-551.57M
פירעון חוב-3.19M-7.71M9.46M-8.40M2.70M
הנפקת מניות רגילות0002.03M4.11M
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.44M-3.19M-430.00K-1.72M-10.22M
דיבידנדים ששולמו-32.14M-69.12M-112.23M-172.54M-214.66M
פעילויות מימון אחרות-307.65M-338.31M-371.23M-339.72M-333.86M
יתרת מזומנים בסוף התקופה337.64M284.56M338.50M402.31M416.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.50M1.18M-35.00K1.13M-1.13M
שינוי נטו במזומנים53.08M-53.94M-63.81M-14.61M-11.54M
מזומנים בתחילת התקופה284.56M338.50M402.31M416.92M428.46M
מזומנים בסוף התקופה337.64M284.56M338.50M402.31M416.92M
תזרים מזומנים חופשי396.47M357.13M402.12M502.93M564.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת420.90M385.74M466.69M533.28M593.10M
הוצאות הוניות-24.43M-28.61M-64.57M-30.35M-29.02M

הנתונים מוצגים ב-HKD

International Housewares Retail Co - תזרים מזומנים