Aowei Holding Limited (1370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.44 | 0.28 | 0.40 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.19 | -0.22 | -0.42 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.07 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.07 | 0.25 | 0.11 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -721.22M | -658.02M | -804.41M | -818.31M | -422.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.95 | 1.27 | 0.95 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.66 | 0.56 | 0.49 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.53 | 2.70 | 2.28 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | -0.03 | -0.04 | -0.87 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | -0.45 | -1.00 | -0.77 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.56 | 1.83 | 0.98 | 0.95 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.55 | -55.42 | -24.63 | -2.01 | 6.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.39% | 13.30% | 11.91% | 14.86% | 17.46% |
| שיעור EBIT | 6.03% | -4.30% | -10.06% | -70.08% | 6.11% |
| שיעור EBITDA | 20.70% | -2.37% | -5.27% | -65.45% | 7.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.17% | -4.01% | -9.50% | -6.61% | 6.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.17% | -38.02% | -45.94% | -78.64% | 10.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.59% | -37.36% | -44.86% | -82.28% | 6.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.59% | -37.36% | -44.86% | -82.21% | 6.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.77% | 98.27% | 97.64% | 104.64% | 62.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -424.14% | 948.78% | 483.49% | 1,189.70% | 167.41% |
| תשואה על הנכסים | -11.54% | -14.71% | -15.59% | -24.95% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.97% | -51.96% | -42.12% | -56.87% | 4.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.63% | -3.72% | -6.41% | -3.06% | 3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.19% | -1.84% | -3.77% | -2.30% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.81% | -15.05% | -15.98% | -25.58% | 2.57% |
| תשואת רווחים | -118.04% | -48.77% | -32.51% | -56.96% | 5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 6.15 | 5.86 | 4.94 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 6.41 | 4.48 | 6.03 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 7.02 | 6.07 | 5.12 | 5.09 | 8.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.74 | 0.61 | 0.50 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.54 | -1.31 | -1.47 | -2.41 | -3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.28 | 62.55 | 52.10 | 85.06 | 38.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.46 | 59.39 | 62.26 | 73.90 | 47.99 |
| ימי מלאי | 51.99 | 60.11 | 71.29 | 71.72 | 40.95 |
| ימי אשראי מספקים | 59.17 | 56.96 | 81.45 | 60.56 | 50.14 |
| מחזור תפעולי | 117.45 | 119.51 | 133.55 | 145.62 | 88.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.00 | 0.07 | -0.06 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.46 | -0.09 | 0.75 | -1.88 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.92 | 3.97 | 0.35 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.92 | 3.97 | 0.35 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.57% | -0.93% | 13.45% | -10.38% | 2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -2.12 | -3.08 | -1.76 | 19.01 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.77 | 1.38 | 1.44 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.33 | 1.07 | 1.30 | 1.00 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -107.54 | 7.44 | -9.64 | 43.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 9.77 | 5.56 | 18.07 | 5.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 1.07 | 1.30 | 1.00 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | -87.74 | -50.82 | -4.22 | 23.86 |
| שווי חברה | 909.96M | 1.32B | 1.73B | 1.84B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | -87.74 | -50.82 | -4.22 | 23.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 2.08 | 2.68 | 2.76 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.66 | -291.94 | 14.42 | -18.42 | 61.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.08 | 26.53 | 10.79 | 34.55 | 8.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.26 | 0.39 | 0.56 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.59 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.14 | -0.18 | -0.34 | 0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.63 |
| נטל ריבית | -4.34 | 8.84 | 4.57 | 1.12 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.22 | -0.54 | -0.10 | 3.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY