Aowei Holding Limited (1370) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.60M | 160.15M | 53.35M | 193.51M | 214.11M |
| רווח נקי | -230.27M | -296.61M | -525.30M | 60.76M | -70.57M |
| פחת והפחתות | 105.63M | 23.46M | 30.94M | 10.36M | 26.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.81M | 171.91M | 70.41M | 137.74M | 272.32M |
| יתרת לקוחות | -4.03M | 80.95M | 64.53M | -24.32M | 228.34M |
| מלאי | 108.02M | 93.74M | 68.83M | 180.99M | 82.46M |
| יתרת ספקים | -19.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.25M | -2.78M | -62.95M | -18.93M | -38.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.43M | 261.39M | 477.29M | -15.35M | -14.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.99M | -58.96M | -417.63M | -168.83M | -669.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.10M | -40.34M | -153.39M | -167.09M | -369.42M |
| רכישות, נטו | 113.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -115.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -18.62M | -149.23M | -1.75M | -299.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.91M | -100.93M | 342.73M | -73.05M | 14.15M |
| פירעון חוב | -2.99M | -40.01M | 399.00M | -46.15M | 53.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 77.44K | -60.92M | -56.27M | -26.90M | -38.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.24M | 34.65M | 34.48M | 56.09M | 20.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.32M | -102.00K | -51.00K | 388.00K | -391.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.01M | 164.00K | -21.60M | -47.98M | -441.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.23M | 34.48M | 56.09M | 104.07M | 461.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.24M | 34.65M | 34.48M | 56.09M | 20.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.51M | 119.81M | -100.05M | 26.42M | -155.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.60M | 160.15M | 53.35M | 193.51M | 214.11M |
| הוצאות הוניות | -54.10M | -40.34M | -153.39M | -167.09M | -369.42M |
הנתונים מוצגים ב-CNY