Guming Holdings Ltd. (1364) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.39 | 1.09 | 0.92 | 0.59 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.25 | 0.87 | 0.72 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 1.03 | 0.43 | 0.56 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.27 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.39 | 0.42 | 12.69 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.79B | 3.76B | 97.03M | -528.75M | -1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.04 | 0.96 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.12 | 1.62 | 0.33 | -3.51 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.25 | 1.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.86 | 3.33 | 8.84 | -3.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.39 | 0.51 | 9.57 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 45.36 | 549.22 | 333.37 | 192.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.01 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 2.84 | 1.61 | 0.09 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | -1.35 | 0.73 | -1.41 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.75% | 33.00% | 30.57% | 31.31% | 28.11% |
| שיעור EBIT | 24.31% | 23.42% | 20.56% | 18.90% | 11.80% |
| שיעור EBITDA | 25.23% | 24.51% | 22.16% | 20.66% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.83% | 25.37% | 20.85% | 22.73% | 18.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.97% | 29.11% | 20.52% | 18.83% | 11.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.75% | 24.08% | 16.82% | 14.07% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.77% | 24.13% | 16.99% | 14.28% | 6.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.90% | 82.72% | 81.94% | 74.71% | 56.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.81% | 114.74% | 98.42% | 82.84% | 62.22% |
| תשואה על הנכסים | 19.73% | 18.67% | 21.51% | 20.95% | 12.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.39% | 53.36% | 71.55% | 185.19% | -44.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.84% | 53.34% | 75.68% | 220.62% | -164.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.95% | 21.68% | 26.90% | 138.10% | 26.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.73% | 18.67% | 21.51% | 20.95% | 12.09% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 6.02% | 8.09% | 5.49% | 1.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.76 | 17.89 | 26.96 | 96.60 | 148.20 |
| מחזור זכאים | 10.12 | 8.72 | 8.75 | 8.77 | 10.26 |
| מחזור מלאי | 8.76 | 5.92 | 6.20 | 5.98 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.49 | 11.01 | 7.85 | 9.53 | 12.27 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.78 | 1.28 | 1.49 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 5.79 | 326.66 | -8.28 | -3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.06 | 40.23 | 30.66 | 23.15 | 31.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.47 | 20.40 | 13.54 | 3.78 | 2.46 |
| ימי מלאי | 41.67 | 61.70 | 58.86 | 61.00 | 64.44 |
| ימי אשראי מספקים | 36.08 | 41.87 | 41.73 | 41.63 | 35.58 |
| מחזור תפעולי | 60.14 | 82.11 | 72.40 | 64.78 | 66.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 1.06 | 0.63 | 0.67 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.96 | 0.42 | 0.50 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.10 | 0.22 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.91 | 0.66 | 0.75 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.46 | 2.93 | 3.94 | 5.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.80 | 10.62 | 2.93 | 3.94 | 5.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.38 | 0.39 | 8.10 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.12% | 4.30% | 4.77% | 5.98% | 4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.64 | 16.61 | 12.35 | 18.21 | 52.25 |
| מכפיל מכירות | 2.98 | 4.00 | 2.08 | 2.56 | 3.45 |
| מכפיל הון | 7.08 | 8.86 | 8.84 | 33.71 | -23.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.08 | 23.24 | 20.99 | 16.74 | 23.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.73 | 21.05 | 13.83 | 12.49 | 18.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.08 | 8.86 | 8.84 | 33.71 | -23.01 |
| מכפיל שווי חברה | 12.46 | 14.96 | 10.11 | 10.99 | 27.02 |
| שווי חברה | 46.29B | 47.35B | 19.69B | 17.42B | 20.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.46 | 14.96 | 10.11 | 10.99 | 27.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.14 | 3.67 | 2.24 | 2.27 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.69 | 21.31 | 22.62 | 14.83 | 25.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.32 | 19.30 | 14.91 | 11.07 | 20.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.65 | 2.52 | 1.01 | 0.26 | -0.35 |
| הון עצמי למניה | 2.65 | 2.51 | 0.99 | 0.25 | -0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 6.19 | 5.57 | 4.20 | 3.29 | 2.38 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 1.34 | 0.71 | 0.46 | 0.16 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.24 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.81 | 0.73 | 1.09 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY