Guming Holdings Ltd. (1364) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 1.32B | 1.57B | 1.01B | 267.47M |
| רווח נקי | 3.03B | 1.80B | 1.45B | 650.36M | 247.09M |
| פחת והפחתות | 160.46M | 140.34M | 135.14M | 118.95M | 69.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 55.54M | 24.48M | 17.23M |
| שינוי בהון החוזר | -382.14M | -337.27M | 7.25M | 201.53M | -623.45M |
| יתרת לקוחות | -390.00M | -353.35M | -41.95M | -3.11M | -9.03M |
| מלאי | -307.61M | -103.10M | -175.58M | 1.23M | -488.12M |
| יתרת ספקים | 286.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 28.87M | 119.18M | 224.78M | 203.41M | -126.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -354.23M | -286.81M | -69.71M | 15.86M | 556.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -496.04M | -1.82B | -470.95M | -57.34M | -237.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.96M | -449.10M | -398.85M | -199.05M | -163.53M |
| רכישות, נטו | 24.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.21B | -8.02B | -1.29B | -2.34B | -5.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.92B | 6.53B | 1.14B | 2.47B | 5.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | 115.96M | 73.18M | 9.18M | 908.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.39B | 16.92M | 139.96M | 5.32M | -42.86M |
| פירעון חוב | 6.31B | -3.00M | 124.00M | -56.04M | -37.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.75B | 0 | 309.57M | 715.76M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -103.92M | -648.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.45B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -222.29M | 19.92M | -189.69M | -5.42M | -5.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.37B | 1.87B | 2.36B | 1.11B | 151.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 207.50M | -8.64M | 1.18M | 3.52M | -1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.55B | -492.72M | 1.24B | 962.66M | -14.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82B | 2.36B | 1.11B | 151.81M | 166.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.37B | 1.87B | 2.36B | 1.11B | 151.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.22B | 870.43M | 1.17B | 812.11M | 102.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45B | 1.32B | 1.57B | 1.01B | 267.47M |
| הוצאות הוניות | -230.96M | -450.14M | -398.85M | -199.05M | -164.61M |
הנתונים מוצגים ב-CNY