דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של China Cinda Asset Management Co (1359)

1359

China Cinda Asset Management Co (1359)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.89(▲3.63% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.11.2026

הציון מושפע בעיקר לרעה מאיכות פיננסית חלשה יותר — מינוף גבוה, תשואה נמוכה על ההון, ומעבר חד לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בשנת 2025. התמונה הטכנית מעורבת, עם תמיכה מתונה בלבד בטווח הקצר ומגמה חלשה יותר בטווח הארוך. התמחור נתמך על ידי תשואת הדיבידנד, אך P/E שלילי מגביל את הביטחון בשווי המבוסס על רווחים.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת China Cinda Asset Management Co (1359)

שווי שוק
HK$33.58B
תשואת דיבידנד
3.32%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
25.48M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.18
צמיחת הכנסות
-24.52%
צמיחת רווח למניה
-66.67%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
10,656
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Asset Management

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

צ'יינה סינדה ניהול נכסים מציגה התאוששות חדה בהכנסות בשנת 2025 ונותרת רווחית, אך נראה כי איכות הרווחים נמצאת תחת לחץ בהשוואה לשנים 2020–2021, והתוצאות היו תנודתיות. המאזן נושא מינוף משמעותי, שהפך גבוה יותר באופן ניכר בשנת 2025, בעוד שהתשואה על ההון נותרת נמוכה. מקור הדאגה המרכזי בטווח הקרוב הוא תזרים המזומנים, שעבר מיצירה חיובית וחזקה בשנת 2024 לתזרים מזומנים שלילי משמעותי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2025, דבר שמעלה את הסיכון סביב צורכי המימון והיציבות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות33.54B40.28B25.12B25.37B69.93B52.50B
רווח גולמי16.72B20.97B25.12B25.37B28.76B52.50B
EBITDA28.67B27.55B6.18B10.23B12.54B21.40B
רווח נקי2.05B3.47B3.04B5.82B6.31B12.06B
מאזן
סך הנכסים1.69T1.72T1.64T1.59T1.62T1.56T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר101.03B134.29B148.63B15.24B16.68B18.05B
סך החוב417.08B1.02T461.34B863.96B909.73B925.02B
סך ההתחייבויות1.47T1.50T1.42T1.38T1.41T1.36T
הון בעלי המניות193.46B195.98B194.18B192.83B188.21B178.80B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי10.73B-32.24B67.28B14.70B52.24B48.07B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.71B-29.68B71.22B15.54B54.18B48.91B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.98B-8.54B-34.01B-60.58B7.31B20.78B
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.15B45.40B-32.89B713.44M-101.46B-13.57B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
08060806
66ניטרלי
27992799
52ניטרלי
16971697
50ניטרלי
13591359
48ניטרלי
01650165
46ניטרלי
23122312
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Value Partners Group66ניטרליHK$2.94B4.8314.11%2.66%163.62%145.83%
China Huarong Asset Management Co., Ltd. Class H52ניטרליHK$44.94B3.5818.13%—-17.56%18.15%
Shandong International Trust Corp. Class H50ניטרליHK$1.00B-3.71-2.05%—40.70%-272.05%
China Cinda Asset Management Co48ניטרליHK$33.58B-48.321.05%3.32%-24.52%-66.67%
China Everbright46ניטרליHK$7.85B-1.71-16.46%1.66%2.56%-1,862.03%
China Financial Leasing Group Ltd43ניטרליHK$251.18M-2.07-52.30%—-92.41%-812.70%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.87-0.41-31.82%
4.52-4.71-51.05%
1.60-0.88-35.61%
0.22-0.15-40.28%
0.37-0.98-72.76%
0.57-0.51-47.20%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 בנובמבר 2026